证券之星音尘，12月4日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0684元，累计净值为1.1835元，较前一交游日飞腾0.16%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾1.19%，近3个月飞腾0.87%，近6个月飞腾2.18%，近1年飞腾6.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报泄露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比119.45%，现款占净值比3.0%。

该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金司理，任职期间累计陈诉19.03%。基金司理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金司理，任职期间累计陈诉6.15%。

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