诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 诺安天天宝货币市集基金招募说明书        （更新）     基金料理东谈主：诺安基金料理有限公司    基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                        进军提醒   （一）诺安天天宝货币市集基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可【2014】184 号文核准公开召募，核准日历为 2014 年 1 月 29 日。本基金的基金合同于 2014 年 3 月 25 日矜重见效。   （二）基金料理东谈主保证本《招募说明书》的内容真确、准确、完竣。本《招募说明书》 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益 作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   （三）投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应发扬阅读本基金《招募说明书》及 《基金合同》、基金料理东谈主网站公示的《风险说明书》、基金居品风险品级离别方法及说明 等，全面意志本基金居品的风险收益特征，应充分琢磨投资东谈主自身的风险承受才调，并对于 认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作出零丁决策。基金料理东谈主提醒投资者 “买者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各样风险，包括：市 场风险、信用风险、流动性风险等。   （四）基金的过往功绩并不预示其改日阐述。基金料理东谈主料理的其他基金的功绩并不构 成新基金功绩阐述的保证。   基金料理东谈主依照恪称背负、竭诚信用、严慎勤劳的原则料理和运用基金财产，投资者购 买货币市集基金并不就是将资金行为入款存放在银行或者入款类金融机构，基金料理东谈主不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   （五）基金料理东谈主根据投资者顺应性料理办法，对投资者进行分类。投资者应当如实提 供个东谈主信息及诠释材料，并对所提供的信息和诠释材料的真确性、准确性、完竣性负责。投 资者应当清楚并阐明当个东谈主信息发生进军变化、可能影响投资者分类随和应性匹配的，应及 时主动进行更新。   基金居品贵寓提要的编制、败露与更新要求，自《信息败露办法》实施之日起一年后开 始执行。   本招募说明书（更新）仍是本基金托管东谈主复核。基金料理东谈主根据《公开召募证券投资基 金信息败露料理办法》及《对于实施关系问题 的司法》对招募说明书进行更新，本招募说明书（更新）所载内容截止日历为 2025 年 1 月                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                  第一部分前言   《诺安天天宝货币市集基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据、《中华东谈主 民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作料理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 券投资基金销售料理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息败露 料理办法》(以下简称“《信息败露办法》”) 、《货币市集基金监督料理办法》、《对于实施 关系问题的司法》、《证券投资基金信息败露编报司法第 5 号》、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理 司法》（以下简称“《流动性风险司法》”）和其他关系法律法则以及《诺安天天宝货币市集 基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书的内容涵盖诺安天天宝货币市集基金（以下简称“本基金”）的投资标的、 投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的圭表及费率等与投老本基金关系的整个 关系事项，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书，并注意基金料理东谈主对本招募 说明书败露的更新信息。   基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性叙述或者环节遗漏，并对其 真确性、准确性、完竣性承担法律处事。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓肯求召募 的。基金料理东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招 募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和 接受，并按照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、基金合同过火他关系司法享有权利、承 担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详确查阅基金合同。                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                      第二部分释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对本基金合同的任何有用更正和补充 托管公约》及对该托管公约的任何有用更正和补充 行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文书，以及对前述文献的往往 更正或更新等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议更正， 并自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法 律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的更正 投资基金销售料理办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 开召募证券投资基金信息败露料理办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其往往作念出的更正                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经关系政府部门批准诞生并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会团体或其他组织 监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 赎回、转化、转托管及按时定额投资等业务。 他条件，取得基金销售业务资历并与基金料理东谈主签订了基金销售公约，办理基金销售业务的 机构 基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐和结算、代理披发红利、 建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 或接受诺安基金料理有限公司寄予代为办理登记业务的机构 份额余额过火变动情况的账户 申购、赎回、转化及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并取得中国证监会书面阐明的日历 算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 东谈主制定并往往更正，表率基金料理东谈主所料理的、由基金料理东谈主担任注册登记机构的通达式证 券投资基金登记方面的业务司法，由基金料理东谈主和投资东谈主共同谨守 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现款的步履 件，肯求将其持有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额转化为基金料理东谈主料理的其他基 金基金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转化中转入肯求份额总和后的余额) 杰出上一通达日基金总份额的 10%的情形 现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按推行利率法摊销，逐日计提损益 金财产中扣除，属于基金的营运用度 基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已完结收益和 他资产的价值总和 额净值的过程 报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、 中国证监会基金电子败露网站）等媒介 的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理司法》及颁布机关对其往往作念出的更正 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按时入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、资产复古证券、因刊行东谈主债务走嘴无法进行转让或交                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 易的债券等                          诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                      第三部分基金料理东谈主   一、基金料理东谈主基本情况   公司称呼：诺安基金料理有限公司   住所：深圳市深南正途 4013 号兴业银行大厦 19—20 层   法定代表东谈主：李强   诞生辰期：2003 年 12 月 9 日   批准诞期望关及批准诞生文号：中国证监会证监基金字2003132 号   组织体式：有限处事公司   注册老本：1.5 亿元东谈主民币   存续期限：延续谋划   电话：0755－83026688   传真：0755－83026677   磋议东谈主：薛家萍   股权结构：              鼓动单元                 出资额(万元)      出资比例      中国对外经济贸易信赖有限公司                6000        40%        深圳市捷隆投资有限公司                 6000        40%      大恒新纪元科技股份有限公司                 3000        20%               所有                   15000       100%   二、证券投资基金料理情况   舍弃 2025 年 1 月 15 日，本基金料理东谈主共料理六十一只通达式基金：诺安平衡证券投资 基金、诺安货币市集基金、诺安时尚混杂型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基 金、诺安价值增长混杂型证券投资基金、诺安纯真配置混杂型证券投资基金、诺安成长混杂 型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 A100 指数证券投资基金、诺安 中小盘精选混杂型证券投资基金、诺安主题精选混杂型证券投资基金、诺安全球黄金证券投 资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混杂型证券投资基金、诺安 多策略混杂型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 产证券投资基金、诺安新能源纯真配置混杂型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投 资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、 诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混杂型证券投资基金、诺安褂讪收益一年按时 通达债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年按时通达债券型证券投资基金、诺安上风行业纯真 配置混杂型证券投资基金、诺安天天宝货币市集基金、诺安愉快宝货币市集基金、诺安聚鑫 宝货币市集基金、诺耐心健答复纯真配置混杂型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基 金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安转变驱动纯真配置混杂型证券投资基金、诺安先进制造股票 型证券投资基金、诺安利鑫纯真配置混杂型证券投资基金、诺安景鑫纯真配置混杂型证券投 资基金、诺安益鑫纯真配置混杂型证券投资基金、诺安安鑫纯真配置混杂型证券投资基金、 诺安精选答复纯真配置混杂型证券投资基金、诺安和鑫纯真配置混杂型证券投资基金、诺安 积极答复纯真配置混杂型证券投资基金、诺安优选答复纯真配置混杂型证券投资基金、诺安 进步答复纯真配置混杂型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安蜕变趋势 纯真配置混杂型证券投资基金、诺安瑞鑫按时通达债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定 期通达债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享按时通达债券型发起式证券投资基金、诺安联 创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利纯真配置混杂型证券投资基金、诺安积极配置混杂型 证券投资基金、诺安优化配置混杂型证券投资基金、诺安浙享按时通达债券型发起式证券投 资基金、诺安精选价值混杂型证券投资基金、诺安鼎利混杂型证券投资基金、诺安恒鑫混杂 型证券投资基金、诺安新兴产业混杂型证券投资基金、诺安研究优选混杂型证券投资基金、 诺安平衡优选一年持有期混杂型证券投资基金等。   三、主要东谈主员情况   李强先生，董事长，博士。自 1995 年 7 月加入中化集团，曾先后在中国化工相差口总 公司承办室、企业发展部谋划科、政策谋划部，中国对外经济贸易信赖投资公司，中国中化 集团公司中化料理学院、办公厅，中国中化集团有限公司金融奇迹部，中化老本有限公司等 多个公司及部门任职。现任中化老本有限公司董事长、党委文告，中化老本投汉典理有限责 任公司董事长，中国对外经济贸易信赖有限公司董事长，中宏东谈主寿保障有限公司副董事长，                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 中国信赖业协会会长，中国信赖业保障基金理事会理事长，诺安基金料理有限公司董事长。   秦文杰先生，副董事长，博士研究生学历。历任中银国际亚洲有限公司高平分析师、诺 安国际资产料理有限公司总经理、诺安老本料理有限公司总裁。现任诺安基金（香港）有限 公司董事、总裁助理，北京紫轩恒远科技有限公司执行董事、经理、财务负责东谈主，深圳鸿利 昌电子科技有限公司执行董事、总经理，深圳市大世林科技发展有限公司监事，深圳市银和 梓轩投资有限公司监事，诺安基金料理有限公司副董事长。   卫濛濛女士，董事，硕士。历任中国对外经济贸易信赖有限公经愉快服务中心职员、资 产料理五部职员、居品料理部总经理助理（主理处事）、副总经理（主理处事）、证券居品 部总经理、证券信赖奇迹部总经理（期间曾兼任证券信赖奇迹部抽象部总经理）、钞票料理 中心总经理（期间曾兼任钞票中心料理部总经理）、总经理助理、副总经理、党委副文告等 职务。现任中国对外经济贸易信赖有限公司党委文告、总经理、董事，中启私募基金料理（海 南）有限公司董事长，远东宏信有限公司董事，中国银行间市集交易商协会银行间债券市集 自律贬责会议众人，中国信赖业协会行业发展研究专科委员会委员，北京信诺公益基金会法 定代表东谈主、理事长，诺安基金料理有限公司董事。   王学明先生，董事，大专。历任宁波浙东集团、维科控股集团股份有限公司资产财务部 部长、宁波维科投资发展有限公司副总经理等。现任大恒新纪元科技股份有限公司副董事长 兼副总裁、中国大恒（集团）有限公司董事兼总经理、北京大恒普信医疗时刻有限公司董事 长兼总经理、北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长兼总经理、北京大洋融云科技有限 处事公司执行董事、北京中科大洋信息时刻有限公司执行董事、上海大陆期货有限公司董事， 诺安基金料理有限公司董事。   孙晓刚先生，董事，本科。历任河北瀛源建筑工程有限公司职员、北京诺安企业料理有 限公司副总经理、上海摩士达投资有限公司副总经理及投资总监、上海钟表有限公司董事长。 现任上海奕珊硕科技有限公司执行董事、总经理，上海诺浦致诚文化创意有限公司执行董事、 总经理，深圳市捷隆投资有限公司执行董事、总经理，北京诺安企业料理有限公司总经理， 北京诺安小额贷款有限处事公司董事长，标旗世纪信息时刻（北京）有限公司董事，诺安控 股集团有限公司董事，两山（青岛）私募基金料理有限公司监事，诺安基金料理有限公司董 事。   皆斌先生，董事，研究生学历。历任中国东谈主民银行总行料理干部学院团委文告、中国证                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 券交易系统有限公司职员、对外贸易经济互助部盘算财务司股份制处主任科员、中国驻新加 坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司政策规 划部副总经理、中国对外经济贸易信赖有限公司副总经理等。现任诺安基金料理有限公司总 经理。   汤小青先生，零丁董事，博士。历任中国科学院盘算局基建局副处长、国度计委财政金 融司副处长、处长，中国农业银行市集开发部副主任，中国东谈主民银行总行盘算资金司、信贷 料理司助理巡查员，中国东谈主民银行河南省分行副行长、国度外管局河南省分局副局长，中国 东谈主民银行非银行司、互助司副司长，中国银监会互助金融监管部副主任，中国银监会内蒙古 银监局、山西银监局局长，中国银监会监管一部、财务管帐部主任，招商银行党委委员、纪 委文告、副行长。现任中融国际信赖有限公司零丁董事、厦门国际银行股份有限公司零丁董 事、厦门农村交易银行股份有限公司零丁董事、长城华西银行股份有限公司监事、诺安基金 料理有限公司零丁董事。   史其禄先生，零丁董事，博士。历任中国工商银行个体业务部主任科员，外事部抽象处 副处长，国际业务部外汇谋划处处长、外汇管帐处处长、外汇业务料理处处长，中国工商银 行伦敦代表处首席代表，中国工商银行新加坡分行总经理，中国工商银行总行个东谈主金融业务 部副总经理（总经理级），机构业务部副总经理，机构金融业务部资深众人。现任诺安基金 料理有限公司零丁董事。   钱学宁先生，零丁董事，博士。历任联华国际信赖投资公司上海首席代表，中国社科院 陆家嘴研究基地副秘书长，中国社科院产业金融研究基地副主任，中国社科院上市公司研究 中心副主任，湖州奇胜信息时刻有限公司董事。现任中国首席经济学家论坛学术秘书长，上 海北外滩国际金融学会常务理事，上海首席经济学家金融发展中心秘书长，浙江大学钞票传 承研究中心副主任、经济学院硕士研究生校外导师，中粮信赖有限处事公司零丁董事，北京 天励勤业企业料理有限公司监事，乌鲁木皆中润锦尚股权投资基金料理有限处事公司监事， 上海金融与发展实验室理事，中央财经大学粤港澳大湾区研究院理事，诺安基金料理有限公 司零丁董事。   秦江卫先生，监事会主席，硕士。历任太原双喜轮胎工业股份有限公司全面质料料理处 干部。2004 年加入中国对外经济贸易信赖有限公司，历任中国对外经济贸易信赖有限公司                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 稽核法律部职员、稽核法律部总经理助理、稽核法律部副总经理、风险法则部总经理（期间 曾兼任公司第二总部副总经理）、副总法律参谋人兼风控合规总部总经理。现任中国对外经济 贸易信赖有限公司总法律参谋人、首席风控官、纪委文告、党委委员，诺安基金料理有限公司 监事会主席。   戴宏明先生，监事，本科。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券蔡屋围营 业部研发部经理。于 2003 年入职诺安基金料理有限公司，现任公司首席交易师（总助级） 兼交易中心总经理。   俞任君先生，监事，本科。历任深圳资富(集团)有限公司行政办公室主任、Simpower Worldwide Limited 国外拓展部客户主管、金海港房地产经纪(深圳)有限公司总裁助理。于   皆斌先生，研究生学历。历任中国东谈主民银行总行料理干部学院团委文告、中国证券交易 系统有限公司职员、对外贸易经济互助部盘算财务司股份制处主任科员、中国驻新加坡使馆 商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司政策谋划部副 总经理、中国对外经济贸易信赖有限公司副总经理等。2019 年加入诺安基金料理有限公司， 现任公司总经理。   杨谷先生，硕士，CFA。曾任祥瑞证券公司抽象研究所研究员、西北证券公司资产料理 部研究员。2003 年加入诺安基金料理有限公司，历任投资部总监、权益投资奇迹部总经理、 公司副总经理，基金经理兼投资经理。   田冲先生，硕士。曾任深圳市邮电局红荔储汇证券营业部工程师、光大证券信息时刻部 高等经理。2004 年加入诺安基金料理有限公司，历任信息时刻部总监，运营保障部总监， 收罗金融部总监，公司总裁助理。现任公司副总经理兼首席信息官兼财务部总经理。   李学君女士，学士。曾任职于海关总署秦皇岛海关学校、北京海关、海通证券（北京） 投行部、中国证券监督料理委员会、金好意思融资租借有限公司。2020 年 7 月加入诺安基金管 理有限公司，现任公司督察长。   岳帅先生，硕士，具有基金从业资历。曾先后任职于红塔证券股份有限公司，任分析师 助理；星河期货有限公司，任客户经理；祥瑞利顺货币经纪有限公司，任债券交易员。2013                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 年4月加入诺安基金料理有限公司，历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债 券一年按时通达债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市集基金基金经理， 享按时通达债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年10月起任诺安天天宝货币市集基金 基金经理。   潘飞先生，硕士，CFA，具有基金从业资历。曾赴任于广发银行股份有限公司，任投资 经理。2015年4月加入诺安基金料理有限公司，历任基金经理助理、固定收益奇迹部总经理 助理，现任固定收益奇迹部副总经理。2019年5月至2022年2月任诺安恒惠债券型证券投资基 金基金经理，2021年11月至2022年6月任诺安纯债按时通达债券型证券投资基金基金经理。 型发起式证券投资基金基金经理，2021年11月起任诺安天天宝货币市集基金基金经理，2022 年4月起任诺安浙享按时通达债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年6月起任诺安双利 债券型发起式证券投资基金基金经理。   张乐赛先生，2014 年 3 月至 2014 年 12 月担任诺安天天宝货币市集基金基金经理。   汪波先生，2014 年 11 月至 2016 年 2 月担任诺安天天宝货币市集基金基金经理。   裴禹翔先生，2016 年 2 月至 2018 年 5 月担任诺安天天宝货币市集基金基金经理。   周建树先生，2017 年 8 月至 2019 年 10 月担任诺安天天宝货币市集基金基金经理。   谢志华先生， 2018 年 5 月至 2021 年 11 月担任诺安天天宝货币市集基金基金经理。   本公司公募基金投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会、债券类基金投资决策委 员会、量化类基金投资决策委员会及 QDII 类基金投资决策委员会，具体如下：   股票类基金投资决策委员会主席由皆斌先生（公司总经理）担任，委员包括杨谷先生（基 金经理兼投资经理）、韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资奇迹部总经理、基金经理）、 邓心怡女士（研究部总经理、基金经理）。   债券类基金投资决策委员会主席由张乐赛先生（首席投资官-固收业务、兼固定收益事 业部总经理）担任，委员包括皆斌先生（公司总经理）、孔 先生（多资产投资部总经理 兼国际业务部总经理、基金经理）。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   量化类基金投资决策委员会主席由杨谷先生（基金经理兼投资经理）担任，委员包括皆 斌先生（公司总经理）、韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资奇迹部总经理、基金经理）、 孔 先生（多资产投资部总经理兼国际业务部总经理、基金经理）。   QDII 类基金投资决策委员会主席由韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资奇迹部总 经理、基金经理）担任，委员包括皆斌先生（公司总经理）、宋青先生（基金经理兼投资经 理）。   上述东谈主员之间不存在至支属关系。   四、基金料理东谈主的职责   （1）照章召募资金、办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用并料理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则司法或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照司法召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关系法律司法监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度关系法律司法，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选定必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处理；   （9）担任或寄予其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》司法的用度；   （10）依据《基金合同》及关系法律司法决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司应用鼓动权利，为基金的利益应用因基 金财产投资于证券所产生的权利；                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益应用诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在顺应关系法律、法则的前提下，制订和调养关系基金认购、申购、赎回、转化 和非交易过户的业务司法；   （17）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募基金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起,以竭诚信用、严慎勤劳的原则料理和运用基金财产；   （4）配备饱胀的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋划方式 料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东谈主的财产彼此零丁,对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关系司法外,不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选定顺应合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法顺应《基 金合同》等法律文献的司法，按关系司法计算并公告基金资产净值，细则基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度、中期申报和年度基金申报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关系司法，履行信息败露及申报义务；   （12）保守基金交易深奥，不显露基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、《基金                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 合同》过火他关系司法另有司法外，在基金信息公开败露前应予遮蔽，不向他东谈主显露；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主分派基金 收益；   （14）按司法受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关系司法召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按司法保存基金财产料理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关系贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在司法时候发出，而况保证投资者 大约按照《基金合同》司法的时候和方式，随时查阅到与基金关系的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到关系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组,参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临放胆、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会并文书基金 托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿处事，其抵偿处事不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》司法履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关系基金事务的行 为承担处事；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益应用诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可见效，基金 料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）执行见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   五、基金料理东谈主的承诺   基金料理东谈主承诺不从事违背《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息败露办法》、《率领主见》等法律法则的步履，并承诺建立健全的里面抑制轨制，采 取有用措施，腐臭违法步履的发生。   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律、行政法则关系司法，由中国证监会司法荫庇的其他步履及基金合同禁 止的步履。   （1）依照关系法律、法则和基金合同的司法，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行有用的关系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的关系司法， 不泄漏在职职期间瞻念察的关系证券、基金的交易深奥、尚未照章公开的基金投资内容、基金 投资盘算等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交易过火他行径。   六、基金料理东谈主的里面抑制轨制   公司为有用驻守和抑制谋划风险和基金资产运作风险，保证公司表率谋划、恰当运作， 确保基金、公司财务和其他信息真确、准确、完竣，实时调遣公司的精致声誉及鼓动正当利 益，在充分琢磨表里部环境身分的基础上，通过构建科学的组织机制、运用有用的料理方法、 实施严格的操作圭表与抑制措施等，建立了运行高效、抑制严实的里面抑制机制，制定了科 学合理、切实有用的里面抑制轨制。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  公司里面抑制的总体标的是要建立一个决策科学、运营表率、料理高效和延续、稳定、 健康发展的资产料理实体。具体来说，公司实行里面抑制应达到以下标的： 表率运作的谋划念念想和谋划理念； 安全完竣，完结公司的延续、稳定、健康发展； 受侵扰； 决策机制、执行机制和监督机制； 健运行； 干与公司正常的谋划料理行径。  公司里面抑制轨制的建立严格遵照以下原则： 员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个法子，幸免料理错误的存在； 控轨制的有用执行；另一方面，强化里面料理轨制的高度巨擘性，要求整个职工严格谨守。 执行里面料理轨制不可有任何例外，任何东谈主不得领有超越轨制或违背规章的权力； 和岗亭职能上保持相对零丁性。里面抑制的查验、评价部门必须零丁于里面抑制的建立和执 行部门，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 可行的彼此制约措施来摒除里面抑制中的盲点； 合理的抑制成本达到最好的里面抑制后果。   （1）公司诞生了以下里面抑制机构及职能部门： 正当、合规性进行全面、要点的查验分析评价，对公司谋划和基金投汉典理中的风险进行合 规查验和风险抑制评估。并出具相应的处事申报和专科主见提交董事会。 长的职责进行处事。 策，对风险抑制部提交的《风控月报》、监察稽核部提交的《合规月报》作出相应反馈和指 示，从而使风险政策得到有劲的执行。 察的基础上依照所司法的职责权限、处事圭表进行零丁的再监管处事，对公司谋划的法律法 规风险进行料理和监察，与公司各部门保持相对零丁的关系。 险畛域（投资、运作、信用等）的风险料理和绩效评估方法，并监督其执行对风险进行定性 和定量评估，改进风险料理方法、时刻和模子，组织推动建立、延续优化风险料理信息系统； 对新址品、新业务进行零丁监测和评估，提议风险驻守和抑制建议；按时向料理层和合规风 控委员会提交风险监控申报。   （2）公司以各机构及职能部门为依托，从上至下，建立了包括公司治理结构层、公司 谋划料理层、职能机构层、具体操作层在内的四级合规风险料理组织体系：   第一层为公司治理结构层：由董事会合规审查与风险抑制委员会进行合规料理和风险控 制的宏不雅招引，负责对公司谋划料理和基金投汉典理中的正当、合规性进行全面、要点的检 查分析评价，对公司谋划和基金投汉典理中的风险进行合规查验和风险抑制评估。   第二层为公司谋划料理层：在公司督察长招引下，公司下设公司合规风控委员会进行中                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 不雅料理。公司合规风控委员会每月召开例会，听取监察稽核部、风险抑制部讲述公司合规管 理和风险抑制情况，并作出相应反馈和指示。   第三层为合规风控职能机构层：公司在合规风险抑制运作模式上接纳双线零丁运作模式。 公司诞生零丁的监察稽核部和风险抑制部，行为公司合规风控料理的职能部门，开展合规管 理和风险抑制的具体处事。   第四层为具体操作层：公司各业务部门及子公司，负责具体合规风控料理职责的执行和 操作，对本部门合规风控料理的有用性承担顺利处事和第一处事。   里面抑制内容包括环境抑制和业务抑制。   （1）环境抑制：指与里面抑制关系的环境身分彼此作用的抽象后果过火对业务、职工 的影响力，环境抑制组成公司里面抑制的基础。公司死力于从治理结构、组织机构、企业文 化、职工素质抑制等方面完结精致的环境抑制。   （2）业务抑制：包括投汉典理业务抑制、基金销售业务抑制、信息败露抑制、信息技 术系统抑制、管帐系统抑制、监察稽核抑制过火它里面抑制等。 和对关联方交易的监控。   I) 研究业务抑制主要包括：   公司的研究处事应保持零丁、客不雅，研究部门为公司基金投资运作（包括投资策略、资 产配置、投资组合、投资对象以及为公司的业务发展等）提供全场所的复古；建立严实的研 究处事料理历程；根据各项研究业务的不同本性和需要，明确岗亭单干及职责，并形成科学、 有用的研究方法；建立投资对象备选库轨制，根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立 和调遣备选库；建立研究与投资的业务交流、疏通轨制，保持明白的渠谈，确保研究服务的 实时性和准确性；建立研究申报质料评价体系。   II) 投资决策业务抑制主要包括：   严格谨守法律法则的关系司法及基金合同所司法的投资标的、投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求；建立健全投资决策授权轨制，实行投资决策委员会招引下的基金 经理负责制；投资决接应当有充分的投资依据，进军投资要有详确的研究申报和风险分析支 持，并保留决策记录；建立投资风险评估与料理轨制；建立科学的投汉典理功绩评价体系；                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 督察长和监察稽核部、风险抑制部对投资决策和投资执行的过程进行合规性监督查验；关系 业务东谈主员应遵照精致的职业谈德表率，严禁毁伤基金份额持有东谈主利益事件的发生。  III)基金交易业务抑制主要包括：  实行采集交易轨制；投资决策和交易执行实行严格的东谈主员和空间分离轨制，建立交易执 行的权限抑制体系和交易操作司法；建立完善的交易监测、预警和反馈系统；对投资指示的 正当合规及完竣进行审核；执行公谈的交易分派轨制，确保不同投资者的利益大约得到公谈 对待；建立完善的交易记录轨制，实时查对并归档守护逐日投资组合列表等文献；制定相应 的特殊交易的历程和司法；建立科学的交易绩效评价体系；建立关联方交易的监控轨制。 金销售轨制，诚信、正当、有用开展基金销售业务；销售业务前台的宣传推介和柜面操作岗 位彼此分离，销售业务后台的信息处理和资金处理岗亭彼此分离、彼此制约；谨守国度关系 法律法则和关系监管司法，建立科学的销售决策机制；按照国度关系法律法则及销售业务的 性质，对基金销售业务执行历程进行抑制；制定并完善了基金业务司法、基金销售业务账户 料理轨制、资金算帐历程、客户服务圭表；加强对宣传推介材料制作和披发的抑制；建立严 格的基金份额持有东谈主信息料理轨制和遮蔽轨制；建立特地交易的监控、记录和申报轨制；建 立完善档案料理轨制。 露轨制，保证公开败露的信息真确、准确、完竣、实时。按照圭表进行信息的组织、审核和 发布。公司制定了严格的遮蔽轨制。公司掌持内幕信息的东谈主员在信息公开败露前不得显露其 内容。 性原则，制定了信息系统的料理轨制。公司信息时刻系统硬件及软件的瞎想、开发均顺应国 家、金融行业软件工程圭表的要求并完结了全面的业务电子化；公司实行严格的授权轨制、 岗亭处事轨制、门禁轨制、表里网分离轨制、信息数据的保存和备份轨制、信息时刻系统的 稽核查验轨制等料理措施，确保系统安全运行。 券投资基金管帐核算办法》、             《企业财务通则》等国度关系法律、法则制定了基金管帐轨制、 公司财务轨制、管帐处事操作历程和管帐岗亭处事手册，并针对各个风险抑制点建立严实的                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 管帐系统抑制。 对公司谋划层负责，开展监察稽核处事，并保证监察稽核部的零丁性和巨擘性，确保公司各 项谋划料理行径的有用运行。 制、授权抑制、危险处理抑制、延续的抑制教练等。                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                          第四部分基金托管东谈主   一、基金托管情面况   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准诞期望关和批准诞生文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册老本：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：延续谋划   磋议电话：010-66060069   传真：010-68121816   磋议东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的进军组成部分,总行设在北京。经国务院   中国农业银行合座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。 批准， 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和职工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务放射范围最广，服务畛域最广， 服务对象最多，业务功能皆全的大型国有交易银行之一。在国外，中国农业银行同样通过自 己的悉力赢得了精致的信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。行为一家城乡并举、 联通国际、功能皆备的大型国有交易银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中心的谋划理念， 坚持审慎恰当谋划、可延续发展，安身县域和城市两大市集，实施相反化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖宇宙的分支机构、纷乱的电子化收罗和多元化的金融产 品，死力为浩荡客户提供优质的金融服务，与浩荡客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内交易银行，教学丰富，服务优质，功绩 杰出，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 过了好意思国 SAS70 里面抑制审计，并取得无保寄望见的 SAS70 审计申报。自 2010 年起中国 农业银行明白通过托管业务国际内控圭表（ISAE3402）认证，标明了零丁自制第三方对中 国农业银行托管服务运作历程的风险料理、里面抑制的健全有用性的全面认同。中国农业银 行着力加强才调斥地，品牌声誉进一步升迁，在 2010 年首届“‘金牌愉快’TOP10 授奖盛 典”中得益杰出，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最 佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年 至 2017 年明白荣获上海算帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限处事公 司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金 业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行” 奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环 球金融》评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获宇宙银行间同行拆借中心初次诞生的“银 行间本币市集优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初次荣获“中国最 佳保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东谈主民银行批准成 立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。面前内设风险合规部/抽象料理部、业务料理 部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息料理部、营运料理部、营运一 部、营运二部，领有先进的安全驻守设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的众人 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务素质好、服务才调强，高等料理层均有 20 年以上金融从业教学和高 级时刻职称，能干国表里证券市集的运作。   截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的阻塞式证券投资基金和通达式证券投资 基金共 898 只。   二、基金托管东谈主的里面风险抑制轨制说明   严格谨守国度关系托管业务的法律法则、行业监管规章和行内关系料理司法，遵法谋划、 表率运作、严格监察，确保业务的恰当运行，保证基金财产的安全完竣，确保关系信息的真                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 实、准确、完竣、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   风险料理委员会总体负责中国农业银行的风险料理与里面抑制处事，对托管业务风险管 理和里面抑制处事进行监督和评价。托管业务部特意成立了风险料理处，配备了专职内控监 督东谈主员负责托管业务的内控监管处事，零丁应用监督稽核权益。   具备系统、完善的轨制抑制体系，建立了料理轨制、抑制轨制、岗亭职责、业务操作流 程，不错保证托管业务的表率操作轻柔利进行；业务东谈主员具备从业资历；业务料理实行严格 的复核、审核、查验轨制，授权处事实行采集抑制，业务钤记按规程守护、存放、使用，账 户贵寓严格守护，制约机制严格有用；业务操作区特意成立，阻塞料理，实施音像监控；业 务信息由专职信息败露东谈主负责，腐臭泄密；业求完结自动化操作，腐臭东谈主为事故的发生，技 术系统完竣、零丁。   三、基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和圭表   基金托管东谈主通过参数成立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管公约司法的投 资比例和荫庇投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金料理东谈主的投资运作，并通 过基金资金账户、基金料理东谈主的投资指示等监督基金料理东谈主的其他步履。   当基金出现特地交易步履时，基金托管东谈主应当针对不轸恤况进行以下方式的处理： 料理东谈主进行提醒； 示关系基金料理东谈主并报中国证监会。                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                          第五部分关系服务机构  一、基金份额销售机构  （一）A 类份额销售机构   （1）直销柜台   办公地址：深圳市福田区深南正途 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   邮政编码：518048   电话：0755-83026603 或 0755-83026620   传真：0755-83026630   磋议东谈主：祁冬灵   机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金 A 类基金份额的申购、赎回等 业务，具体交易司法详见基金料理东谈主网站公示的业务司法。  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 8 号 401 室  办公地址：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 8 号 402 室  法定代表东谈主：孙亚超  客服电话：400-808-1016  网址：www.fundhaiyin.com  注册地址：北京市西城区金融大街 16 号  办公地址：北京市西城区金融大街 16 号  法定代表东谈主：白涛  客服电话：95519  网址：www.e-chinalife.com  注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼  法定代表东谈主：王金山  客服电话：400-88-96198、96198  网址：www.bjrcb.com  注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  办公地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  法定代表东谈主：陆华裕  客服电话：95574  网址：www.nbcb.com.cn  注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号  办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号  法定代表东谈主：王兰凤  客服电话：96067  网址：www.suzhoubank.com  注册地址：南京市建邺区梦都大街 136 号  办公地址：南京市建邺区梦都大街 136 号  法定代表东谈主：张小军  客服电话：96008  网址：www.zjrcbank.com  注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号  办公地址：武汉市新华路特 8 号  法定代表东谈主：李新华  客服电话：95579 或 4008-888-999  网址：www.95579.com                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：北京市晨曦区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室  办公地址：北京市晨曦区创远路 34 号融新科技中心 C 座 17 层  法定代表东谈主：李楠  客服电话：4001-599-288  网址：http://danjuanfunds.com  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  办公地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  法定代表东谈主：吕柳霞  客服电话：021-50810673  网址：www.wacaijijin.com  注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503  办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503  法定代表东谈主：温丽燕  客服电话：400-0555-671  网址：www.hgccpb.com  注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  法定代表东谈主：翁振杰  客服电话：400-818-8118  网址：www.guodu.com  注册地址：南京市中华路 26 号  办公地址：南京市中华路 26 号  法定代表东谈主：夏平                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  客服电话：95319  网址：www.jsbchina.cn  注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼  办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼  法定代表东谈主：何伟  客服电话：400-8918-918  网址：www.shzq.com  注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  法定代表东谈主：王伟刚  客服电话：400-055-5728  网址：www.hcfunds.com  注册地址：北京市晨曦区朝外大街 22 号 1002 室  办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层  法定代表东谈主：章知方  客服电话：4009200022  网址：http://licaike.hexun.com/  注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  法定代表东谈主：梁蓉  客服电话：010-66154828  网址：www.5irich.com  注册地址：北京市东城区崇文门外 16 号 1 幢 8 层 802                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼神华国华投资大厦 7 层 711     法定代表东谈主：邢耀     客服电话：010-64068617     网址：https://fundsure.cn/     注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 11 层、12 层     办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层     法定代表东谈主：郭岩     客服电话：4008-169-169     网址：www.daton.com.cn     注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层     办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦     法定代表东谈主：王文卓     客服电话：95531、400-8888-588     网址：www.longone.com.cn     注册地址：深圳市福田区福华一谈 115 号投行大厦 20 楼     办公地址：广东省深圳市福田区福华一谈 115 号投行大厦 20 楼     法定代表东谈主：刘学民     客服电话：95358     网址：www.firstcapital.com.cn     注册地址：重庆市江北区金和尚路 32 号     办公地址：重庆市江北区金和尚路 32 号     法定代表东谈主：姜栋林     客服电话：95355                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    网址：www.swsc.com.cn    注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号金融中心大厦 15 层    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼；深圳市福田区福田街谈岗 厦社区深南正途南侧金地中心大厦 9 楼；北京市晨曦区安详路 5 号院 3 号楼中建钞票国际中 心 27 层    法定代表东谈主：张强    客服电话：956006    网址：www.lczq.com    注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号    办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号    法定代表东谈主：陆晨曦    客服电话：(0519)96005    网址：www.jnbank.com.cn    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号    法定代表东谈主：葛海蛟    客服电话：95566    网址：www.boc.cn    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（推行楼层 6 层）    办公地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（推行楼层 6 层）    法定代表东谈主：陈祎彬    客服电话：4008219031    网址：www.lufunds.com    注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层 1 号                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    办公地址：上海市浦东新区世纪正途 8 号国金中心二期 18 楼    法定代表东谈主：何帅    客服电话：0851-88235678    网址：www.urainf.com    注册地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32 层 101 内 26 层 2602-2A    办公地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32 层 101 内 26 层 2602-2A    法定代表东谈主：王利刚    客服电话：400-893-6885    网址：http://www.qianjing.com/    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    法定代表东谈主：薛峰    客服电话：4006788887    网址：https://www.zlfund.cn/    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    法定代表东谈主：穆飞虎    客服电话：010-62675369    网址：https://fund.sina.com.cn    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区世纪正途 1600 号 1 幢 32 楼    办公地址：中国（上海）目田贸易试验区世纪正途 1600 号 1 幢 32 楼    法定代表东谈主：祝健                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    客服电话：956021    网址：www.ajzq.com    注册地址：天津经济时刻开发区第二大街 42 号写字楼 101 室    办公地址：天津市河西区宾水谈 8 号    法定代表东谈主：安志勇    客服电话：956066    网址：www.ewww.com.cn    注册地址：长春市生态大街 6666 号    办公地址：长春市生态大街 6666 号    法定代表东谈主：李福春    客服电话：95360    网址：www.nesc.cn    注册地址：深圳市前海深港互助区南山街谈梦海正途 5073 号民生互联网大厦 C 座    办公地址：深圳市南山区梦海正途 5073 号华海金融转变中心 C 座 16-19 层    法定代表东谈主：李剑峰    客服电话：0755-83199599、956019    网址：www.csco.com.cn    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院    法定代表东谈主：邹保威    客服电话：95118    网址：https://kenterui.jd.com/                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：厦门市念念明区鹭江谈 2 号 1501-1502 室  办公地址：厦门市念念明区鹭江谈 2 号第一广场 1501-1502 室  法定代表东谈主：林劲  客服电话：0592-3122716  网址：www.xds.com.cn  注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室  办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层  法定代表东谈主：毛淮平  客服电话：400-817-5666  网址：https://www.amcfortune.com/  注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室  办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 栋  法定代表东谈主：金佶  客服电话：021-34013999  网址：https://www.hotjijin.com/  注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室  办公地址：上海黄浦区延安东路一号凯石大厦 4 楼  法定代表东谈主：陈继武  客服电话：4006433389  网址：https://www.vstonewealth.com/  注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室  办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层  法定代表东谈主：沈丹义  客服电话：400-101-9301                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    网址：www.tonghuafund.com    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层    法定代表东谈主：李兴春    客服电话：400-032-5885    网址：http://www.leadbank.com.cn    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银城路 116、128 号 7 楼层（口头楼层，推行 楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东谈主：郑新林    客服电话：021-68889082    网址：www.weonefunds.com    注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室    办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 8 层    法定代表东谈主：肖雯    客服电话：020-89629066    网址：www.yingmi.com    注册地址：北京市晨曦区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A    办公地址：北京市晨曦区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A    法定代表东谈主：闫振杰    客服电话：400-818-8000    网址：www.myfund.com    注册地址：天津市河东区海河东路 218 号                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：天津市河东区海河东路 218 号  法定代表东谈主：李伏安  客服电话：95541  网址：www.cbhb.com.cn  注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  法定代表东谈主：樊怀东  客服电话：4000-899-100  网址：www.yibaijin.com  注册地址：南京市玄武区中山路 288 号  办公地址：南京市山河大街 88 号  法定代表东谈主：谢宁  客服电话：95302  网址：www.njcb.com.cn  注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号  办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号  法定代表东谈主：章宏韬  客服电话：95318  网址：www.hazq.com  注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座  法定代表东谈主：谷澍  客服电话：95599  网址：www.abchina.com                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     法定代表东谈主：王献军     客服电话：95523、400-889-5523     网址：www.swhysc.com     注册地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦     法定代表东谈主：缪建民     客服电话：95555     网址：www.cmbchina.com     注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001     办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层     法定代表东谈主：肖海峰     客服电话：95548     网址：http://sd.citics.com     注册地址：北京市晨曦区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室     办公地址：北京市晨曦区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室     法定代表东谈主：肖伟     客服电话：400-080-5828     网址：www.igesafe.com     注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号     办公地址：北京市晨曦区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：张峰  客服电话：400-021-8850  网址：www.harvestwm.cn  注册地址：      深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3703-A  办公地址：北京市丰台区丽泽祥瑞幸福中心 B 座 7 层  法定代表东谈主：张斌  客服电话：400-066-1199 转 2  网址：www.xinlande.com.cn  注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701  办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层  法定代表东谈主：林义相  客服电话：010-66045678  网址：www.txsec.com  注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室  办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号同花顺大楼 4 层  法定代表东谈主：吴强  客服电话：952555  网址：www.5ifund.com  注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 2 号楼 4 层 401  办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 4 层 401  法定代表东谈主：吴志坚  客服电话：4008-909-998  网址：http://www.jnlc.com/                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：广州市河汉区珠江新城中原路 1 号  办公地址：广州市河汉区珠江新城中原路 1 号  法定代表东谈主：王继康  客服电话：95313  网址：www.grcbank.com  注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层  办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13  法定代表东谈主：董祥  客服电话：4007-121-212  网址：www.dtsbc.com.cn  注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层  办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层  法定代表东谈主：何之江  客服电话：95511-8  网址：http://stock.pingan.com  注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层  办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层  法定代表东谈主：丛中  客服电话：95335、400-88-95335  网址：www.avicsec.com  注册地址：北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼  办公地址：北京市晨曦门内大街 188 号  法定代表东谈主：王常青  客服电话：95587、4008-888-108                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：www.csc108.com  注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层  法定代表东谈主：张跃伟  客服电话：400-820-2899  网址：www.erichfund.com  注册地址：天津经济时刻开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801  办公地址：北京市晨曦区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层  法定代表东谈主：陈萍  客服电话：400-111-0889  网址：www.gomefund.com  注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室  办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号  法定代表东谈主：尹彬彬  客服电话：400-118-1188  网址：http://www.66liantai.com  注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦  法定代表东谈主：其实  客服电话：400-1818-188、95021  网址：www.1234567.com.cn  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座  办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：简梦雯  客服电话：400-799-1888  网址：www.520fund.com.cn  注册地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号  办公地址：南京市玄武区苏宁正途 1 号  法定代表东谈主：钱燕飞  客服电话：95177  网址：www.snjijin.com  注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层  办公地址：北京市晨曦区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心  法定代表东谈主：李科  客服电话：95510  网址：fund.sinosig.com  注册地址：北京市晨曦区开国路 118 号 24 层 2405、2406  办公地址：北京市晨曦区开国路 118 号 24 层 2405、2406  法定代表东谈主：胡雄征  客服电话：400-6099-200  网址：www.yixinfund.com  注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号  办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路 278 号中海中心 32F-34F  法定代表东谈主：邓晖  客服电话：95305-8  网址：www.huayuanstock.com                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：成都市武侯区科华中路 88 号  办公地址：成都市武侯区科华中路 88 号  法定代表东谈主：陈萍  客服电话：95392、4006-028-666  网址：www.cdrcb.com  注册地址：北京市晨曦区安详路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层  办公地址：北京市晨曦区安详路 5 号院北投投资大厦 A 座 18 层  法定代表东谈主：毕劲松  客服电话：95381  网址：www.sczq.com.cn  注册地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层  办公地址：深圳市福田区深南正途 6008 号特区报业大厦 16/17 层  法定代表东谈主：张巍  客服电话：400-6666-888、95514  网址：www.cgws.com  注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼  办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 26―30 层  法定代表东谈主：王怡里  客服电话：95573  网址：www.i618.com.cn  注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层  办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层  法定代表东谈主：张剑  客服电话：95523、400-889-5523                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    网址：www.swhysc.com    注册地址：北京市晨曦区东三环北路 27 号楼 12 层    办公地址：北京市晨曦区东三环北路 27 号楼 12 层    法定代表东谈主：张威    客服电话：95399    网址：www.cctgsc.com.cn    注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼    办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼    法定代表东谈主：祝瑞敏    客服电话：95321    网址：www.cindasc.com    注册地址：        广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场                              （二期）北座 13 层 1301-1305、    法定代表东谈主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号    法定代表东谈主：王珺    客服电话：95188-8    网址：www.fund123.cn    注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室    办公地址：北京市顺义区北京东航中心 T1A-304B                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：皆剑辉  客服电话：400-616-7531  网址：www.niuniufund.com  注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层  办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中心 A 栋  法定代表东谈主：吴卫国  客服电话：400-821-5399  网址：www.noah-fund.com  注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元  办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 A1502-A1503 室  法定代表东谈主：王翔  客服电话：400-820-5369  网址：www.jiyufund.com.cn  注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室  办公地址：南京市饱读楼区祥瑞里 74 号  法定代表东谈主：金婷婷  客服电话：025-962155、025-66001163  网址：www.tdtz888.com  注册地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦  法定代表东谈主：缪建民  客服电话：95555  网址：www.cmbchina.com  注册地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01）,1001 室                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层  法定代表东谈主：陈可可  客服电话：95548  网址：www.gzs.com.cn  注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安信金融大厦  办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安信金融大厦  法定代表东谈主：段文务  客服电话：95517  网址：www.essence.com.cn  注册地址：中国广东省广州市越秀区东风东路 713 号  法定代表东谈主：王凯  客服电话：400-830-8003  网址：www.cgbchina.com.cn  注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717  办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华裔国际大厦 22-24 层  法定代表东谈主：施华  客服电话：95571  网址：www.foundersc.com  注册地址：新疆克拉玛依市世纪正途 7 号  办公地址：北京市西城区金融街 1 号 B 座  法定代表东谈主：王忠来  客服电话：95379  网址：www.klb.cn                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     注册地址：深圳市福田区莲花街谈福中社区深南正途 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号     法定代表东谈主：俞洋     客服电话：95323、4001099918     网址：www.cfsc.com.cn     注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦     办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦     法定代表东谈主：杨炯洋     客服电话：400-8888-818、95584     网址：www.hx168.com.cn     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座     办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦     法定代表东谈主：张佑君     客服电话：95548     网址：www.cs.ecitic.com     注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦     办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦     法定代表东谈主：郭浩     客服电话：95186     网址：www.zybank.com.cn     注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座 14 层     办公地址：上海市浦东新区向城路 288 号国华东谈主寿金融大厦 8 层 806     法定代表东谈主：杨新章                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   客服电话：952303   网址：www.huaruisales.com   注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元   办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时间广场 10、11、14 楼   法定代表东谈主：杨文斌   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   注册地址：北京市晨曦区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307   办公地址：北京市晨曦区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307   法定代表东谈主：杨健   客服电话：400-673-7010   网址：www.jianfortune.com   注册地址：深圳市前海深港互助区南山街谈兴海正途 3046 号香江金融大厦 2111   办公地址：深圳市前海深港互助区南山街谈兴海正途 3046 号香江金融大厦 2111   法定代表东谈主：吴雪秀   客服电话：400-001-1566   网址：www.yilucaifu.com   注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1703-04 室   法定代表东谈主：TEOWEEHOWE   客服电话：400-684-0500   网址：www.ifastps.com.cn   基金料理东谈主可根据关系法律法则的要求，采纳其他顺应要求的机构代理销售基金，并及                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 时在基金料理东谈主网站公示。   （二）E 类份额销售机构   （1）直销柜台   办公地址：深圳市福田区深南正途 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   邮政编码：518048   电话：0755-83026603 或 0755-83026620   传真：0755-83026630   磋议东谈主：祁冬灵   机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金 E 类份额的申购、赎回等业务，具 体交易司法详见基金料理东谈主网站公示的业务司法。   （2）直销网上交易系统（官网、微信公众号、APP）   个东谈主投资者可通过本公司直销网上交易系统办理开户、本基金 E 类份额的申购、赎回等 业务，具体交易司法详见基金料理东谈主网站公示的业务司法。   网址：www.lionfund.com.cn   注册地址：北京市西城区金融大街 16 号   办公地址：北京市西城区金融大街 16 号   法定代表东谈主：白涛   客服电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   注册地址：中国广东省广州市越秀区东风东路 713 号   法定代表东谈主：王凯   客服电话：400-830-8003   网址：www.cgbchina.com.cn                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：南京市建邺区梦都大街 136 号  办公地址：南京市建邺区梦都大街 136 号  法定代表东谈主：张小军  客服电话：96008  网址：www.zjrcbank.com  注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  法定代表东谈主：王伟刚  客服电话：400-055-5728  网址：www.hcfunds.com  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座  办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦  法定代表东谈主：简梦雯  客服电话：400-799-1888  网址：www.520fund.com.cn  注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦  办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦  法定代表东谈主：杨炯洋  客服电话：400-8888-818、95584  网址：www.hx168.com.cn  注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号  办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼  法定代表东谈主：葛小波  客服电话：95570                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：www.glsc.com.cn  注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室  办公地址：北京市晨曦区晨曦门北大街 18 号中国东谈主保寿险大厦  法定代表东谈主：张海文  客服电话：95390  网址：https://www.crsec.com.cn/  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层  办公地址：深圳市福田区福华一谈 125 号国信金融大厦  法定代表东谈主：张纳沙  客服电话：95536  网址：www.guosen.com.cn  注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号  办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大厦 4 楼  法定代表东谈主：陈成  客服电话：0851-85407888  网址：https://www.gwcaifu.com/  注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室  办公地址：上海市浦东新区居里路 99 号  法定代表东谈主：付钢  客服电话：021-68809999  网址：www.gxjlcn.com  注册地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层  办公地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：王德英  客服电话：400-610-5568  网址：www.boserawealth.com  注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  法定代表东谈主：李国华  客服电话：95580  网址：www.psbc.com  注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号  办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼  法定代表东谈主：冉云  客服电话：95310  网址：www.gjzq.com.cn  注册地址：北京市晨曦区安详路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层  办公地址：北京市晨曦区安详路 5 号院北投投资大厦 A 座 18 层  法定代表东谈主：毕劲松  客服电话：95381  网址：www.sczq.com.cn  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（推行楼层 6 层）  办公地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（推行楼层 6 层）  法定代表东谈主：陈祎彬  客服电话：4008219031  网址：www.lufunds.com                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：北京市晨曦区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室  办公地址：北京市晨曦区创远路 34 号融新科技中心 C 座 17 层  法定代表东谈主：李楠  客服电话：4001-599-288  网址：http://danjuanfunds.com  注册地址：天津经济时刻开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801  办公地址：北京市晨曦区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层  法定代表东谈主：陈萍  客服电话：400-111-0889  网址：www.gomefund.com  注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室  办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层  法定代表东谈主：沈丹义  客服电话：400-101-9301  网址：www.tonghuafund.com  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室  办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层  法定代表东谈主：李兴春  客服电话：400-032-5885  网址：http://www.leadbank.com.cn  注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦  法定代表东谈主：其实  客服电话：400-1818-188、95021                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：www.1234567.com.cn  注册地址：南京市江东中路 228 号  办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场  法定代表东谈主：张伟  客服电话：95597  网址：www.htsc.com.cn  注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层  办公地址：福州市台江区江滨中正途 380 号宝地广场 18-19 层  法定代表东谈主：苏军良  客服电话：95547  网址：www.hfzq.com.cn  注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安信金融大厦  办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安信金融大厦  法定代表东谈主：段文务  客服电话：95517  网址：www.essence.com.cn  注册地址：武汉东湖新时刻开发区高新正途 446 号天风证券大厦 20 层  办公地址：武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号 楼 25 层  法定代表东谈主：庞介民  客服电话：95391、400-800-5000  网址：www.tfzq.com  注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701  办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：林义相  客服电话：010-66045678  网址：www.txsec.com  注册地址：浙江省杭州市上城区解放东路 168 号  办公地址：浙江省杭州市上城区解放东路 168 号  法定代表东谈主：陈震山  客服电话：95398  网址：www.hzbank.com.cn  注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室  办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室  法定代表东谈主：盛超  客服电话：95055-4  网址：www.duxiaomanfund.com  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号  法定代表东谈主：高迎欣  客服电话：95568  网址：www.cmbc.com.cn  注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号  办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号  法定代表东谈主：刘秋明  客服电话：95525  网址：www.ebscn.com  注册地址：北京市东城区崇文门外 16 号 1 幢 8 层 802                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼神华国华投资大厦 7 层 711  法定代表东谈主：邢耀  客服电话：010-64068617  网址：https://fundsure.cn/  注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层 1 号  办公地址：上海市浦东新区世纪正途 8 号国金中心二期 18 楼  法定代表东谈主：何帅  客服电话：0851-88235678  网址：www.urainf.com  注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室  办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层  法定代表东谈主：毛淮平  客服电话：400-817-5666  网址：https://www.amcfortune.com/  注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室  办公地址：上海黄浦区延安东路一号凯石大厦 4 楼  法定代表东谈主：陈继武  客服电话：4006433389  网址：https://www.vstonewealth.com/  注册地址：      深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3703-A  办公地址：北京市丰台区丽泽祥瑞幸福中心 B 座 7 层  法定代表东谈主：张斌  客服电话：400-066-1199 转 2  网址：www.xinlande.com.cn                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号  办公地址：南京市玄武区苏宁正途 1 号  法定代表东谈主：钱燕飞  客服电话：95177  网址：www.snjijin.com  注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号  办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号  法定代表东谈主：霍达  客服电话：95565  网址：https://www.cmschina.com/  注册地址：中国福州市湖东路 154 号  办公地址：中国福州市湖东路 154 号  法定代表东谈主：吕家进  客服电话：95561  网址：www.cib.com.cn  注册地址：上海市广东路 689 号  办公地址：上海市广东路 689 号  法定代表东谈主：周杰  客服电话：95553  网址：www.htsec.com  注册地址：南京市中华路 26 号  办公地址：南京市中华路 26 号  法定代表东谈主：夏平                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  客服电话：95319  网址：www.jsbchina.cn  注册地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01）,1001 室  办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层  法定代表东谈主：陈可可  客服电话：95548  网址：www.gzs.com.cn  注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层  办公地址：陕西省西安市雁塔区高新锦业路都市之门 B 座 5 层  法定代表东谈主：李刚  客服电话：95325  网址：www.kysec.cn  注册地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号 10 层 1206  办公地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号京汇大厦 10 层 1206  法定代表东谈主：彭浩  客服电话：400-004-8821  网址：https://www.taixincf.com/  注册地址：成都市成华区斥地路 9 号高地中心 1101 室  办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 12 层  法定代表东谈主：杨远芬  客服电话：400-080-3388  网址：www.puyifund.com  注册地址：北京市东城区晨曦门北大街 9 号                         诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市东城区晨曦门北大街 9 号  法定代表东谈主：李庆萍  客服电话：95558  网址：www.citicbank.com  注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  办公地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  法定代表东谈主：陆华裕  客服电话：95574  网址：www.nbcb.com.cn  注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503  办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503  法定代表东谈主：温丽燕  客服电话：400-0555-671  网址：www.hgccpb.com  注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层  办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13  法定代表东谈主：董祥  客服电话：4007-121-212  网址：www.dtsbc.com.cn  注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号  办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号  法定代表东谈主：章宏韬  客服电话：95318  网址：www.hazq.com                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号金融中心大厦 15 层    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼；深圳市福田区福田街谈岗 厦社区深南正途南侧金地中心大厦 9 楼；北京市晨曦区安详路 5 号院 3 号楼中建钞票国际中 心 27 层    法定代表东谈主：张强    客服电话：956006    网址：www.lczq.com    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号    法定代表东谈主：王珺    客服电话：95188-8    网址：www.fund123.cn    注册地址：厦门市念念明区鹭江谈 2 号 1501-1502 室    办公地址：厦门市念念明区鹭江谈 2 号第一广场 1501-1502 室    法定代表东谈主：林劲    客服电话：0592-3122716    网址：www.xds.com.cn    注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 A1502-A1503 室    法定代表东谈主：王翔    客服电话：400-820-5369    网址：www.jiyufund.com.cn    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   办公地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元   法定代表东谈主：吕柳霞   客服电话：021-50810673   网址：www.wacaijijin.com   注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1703-04 室   法定代表东谈主：TEOWEEHOWE   客服电话：400-684-0500   网址：www.ifastps.com.cn   注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室   办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号同花顺大楼 4 层   法定代表东谈主：吴强   客服电话：952555   网址：www.5ifund.com   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座   办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦   法定代表东谈主：张佑君   客服电话：95548   网址：www.cs.ecitic.com   注册地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   法定代表东谈主：缪建民   客服电话：95555   网址：www.cmbchina.com                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室  办公地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 楼  法定代表东谈主：许欣  客服电话：021-68609700  网址：https://www.zocaifu.com/  注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦  办公地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦 11 层  法定代表东谈主：金文忠  客服电话：95503  网址：www.dfzq.com.cn  注册地址：南京市江东中路 389 号  办公地址：南京市江东中路 389 号  法定代表东谈主：李剑锋  客服电话：95386  网址：www.njzq.com.cn  注册地址：济南市市中区经七路 86 号  办公地址：济南市市中区经七路 86 号  法定代表东谈主：王洪  客服电话：95538  网址：www.zts.com.cn  注册地址：天津经济时刻开发区第二大街 42 号写字楼 101 室  办公地址：天津市河西区宾水谈 8 号  法定代表东谈主：安志勇                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  客服电话：956066  网址：www.ewww.com.cn  注册地址：成都市锦江区东谈主民南路二段十八号川信大厦 10 楼  办公地址：成都市锦江区东谈主民南路二段十八号川信大厦 10 楼  法定代表东谈主：吴玉明  客服电话：95304、4008-366-366  网址：https://www.hxzq.cn/index.php  注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼  办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼  法定代表东谈主：祁建邦  客服电话：95368  网址：www.hlzqgs.com  注册地址：厦门市念念明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼  办公地址：厦门市念念明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼  法定代表东谈主：李鹏  客服电话：400-0099-886  网址：www.gwgsc.com  注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  法定代表东谈主：徐朝日  客服电话：95582  网址：www.west95582.com  注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101  法定代表东谈主：王晟  客服电话：95551 或 4008-888-888  网址：www.chinastock.com.cn  注册地址：深圳市福田区福华一谈 115 号投行大厦 20 楼  办公地址：广东省深圳市福田区福华一谈 115 号投行大厦 20 楼  法定代表东谈主：刘学民  客服电话：95358  网址：www.firstcapital.com.cn  注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2  办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院  法定代表东谈主：邹保威  客服电话：95118  网址：https://kenterui.jd.com/  注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层  办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中心 A 栋  法定代表东谈主：吴卫国  客服电话：400-821-5399  网址：www.noah-fund.com  注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号  办公地址：北京市晨曦区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座  法定代表东谈主：张峰  客服电话：400-021-8850  网址：www.harvestwm.cn                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    注册地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32 层 101 内 26 层 2602-2A    办公地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32 层 101 内 26 层 2602-2A    法定代表东谈主：王利刚    客服电话：400-893-6885    网址：http://www.qianjing.com/    注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室    办公地址：南京市饱读楼区祥瑞里 74 号    法定代表东谈主：金婷婷    客服电话：025-962155、025-66001163    网址：www.tdtz888.com    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银城路 116、128 号 7 楼层（口头楼层，推行 楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东谈主：郑新林    客服电话：021-68889082    网址：www.weonefunds.com    注册地址：        广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场                              （二期）北座 13 层 1301-1305、    法定代表东谈主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com    注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层    办公地址：北京市晨曦区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：李科  客服电话：95510  网址：fund.sinosig.com  注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 2 号楼 4 层 401  办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 4 层 401  法定代表东谈主：吴志坚  客服电话：4008-909-998  网址：http://www.jnlc.com/  注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001  办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层  法定代表东谈主：肖海峰  客服电话：95548  网址：http://sd.citics.com  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元  办公地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元  法定代表东谈主：张俊  客服电话：021-20292031  网址：https://www.wg.com.cn/  注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街 2 号 618 室  办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦  法定代表东谈主：林传辉  客服电话：95575  网址：http://new.gf.com.cn                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号  办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路 278 号中海中心 32F-34F  法定代表东谈主：邓晖  客服电话：95305-8  网址：www.huayuanstock.com  注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号  办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号  法定代表东谈主：谢永林  客服电话：95511-3  网址：http://bank.pingan.com  注册地址：北京市晨曦区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室  办公地址：北京市晨曦区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室  法定代表东谈主：肖伟  客服电话：400-080-5828  网址：www.igesafe.com  注册地址：北京市晨曦区朝外大街 22 号 1002 室  办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层  法定代表东谈主：章知方  客服电话：4009200022  网址：http://licaike.hexun.com/  注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  法定代表东谈主：梁蓉  客服电话：010-66154828                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：www.5irich.com  注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元  办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时间广场 10、11、14 楼  法定代表东谈主：杨文斌  客服电话：400-700-9665  网址：www.ehowbuy.com  注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室  办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 栋  法定代表东谈主：金佶  客服电话：021-34013999  网址：https://www.hotjijin.com/  注册地址：北京市晨曦区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307  办公地址：北京市晨曦区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307  法定代表东谈主：杨健  客服电话：400-673-7010  网址：www.jianfortune.com  注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层  法定代表东谈主：张跃伟  客服电话：400-820-2899  网址：www.erichfund.com  注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2  办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2                                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   法定代表东谈主：马永谙   客服电话：4000808208   网址：https://www.licaimofang.com/   注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾 1 号 A 座写字楼 16 楼   法定代表东谈主：杨柳   客服电话：4006667388   网址：www.simuwang.com   注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 8 号 401 室   办公地址：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 8 号 402 室   法定代表东谈主：孙亚超   客服电话：400-808-1016   网址：www.fundhaiyin.com   注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座 14 层   办公地址：上海市浦东新区向城路 288 号国华东谈主寿金融大厦 8 层 806   法定代表东谈主：杨新章   客服电话：952303   网址：www.huaruisales.com   注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室   办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号   法定代表东谈主：尹彬彬   客服电话：400-118-1188   网址：http://www.66liantai.com                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    法定代表东谈主：穆飞虎    客服电话：010-62675369    网址：https://fund.sina.com.cn    注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室    办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 8 层    法定代表东谈主：肖雯    客服电话：020-89629066    网址：www.yingmi.com    注册地址：北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市晨曦门内大街 188 号    法定代表东谈主：王常青    客服电话：95587、4008-888-108    网址：www.csc108.com    注册地址：北京市晨曦区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A    办公地址：北京市晨曦区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A    法定代表东谈主：闫振杰    客服电话：400-818-8000    网址：www.myfund.com    注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  法定代表东谈主：翁振杰  客服电话：400-818-8118  网址：www.guodu.com  注册地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号  办公地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦  法定代表东谈主：张明  客服电话：95363  网址：www.95363.com  注册地址：      深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608  办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层  法定代表东谈主：高涛  客服电话：95532、400-6008-008  网址：www.ciccwm.com  注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室  办公地址：上海市浦东新区世纪正途 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元  法定代表东谈主：粟旭  客服电话：400-168-1235  网址：www.luxxfund.com  注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 16 楼  法定代表东谈主：戴彦  客服电话：95357  网址：http://www.xzsec.com/                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  法定代表东谈主：樊怀东  客服电话：4000-899-100  网址：www.yibaijin.com  注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层  办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦  法定代表东谈主：王文卓  客服电话：95531、400-8888-588  网址：www.longone.com.cn  注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室  办公地址：北京市顺义区北京东航中心 T1A-304B  法定代表东谈主：皆剑辉  客服电话：400-616-7531  网址：www.niuniufund.com  注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室  办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室  法定代表东谈主：薛峰  客服电话：4006788887  网址：https://www.zlfund.cn/  注册地址：深圳市前海深港互助区南山街谈兴海正途 3046 号香江金融大厦 2111  办公地址：深圳市前海深港互助区南山街谈兴海正途 3046 号香江金融大厦 2111  法定代表东谈主：吴雪秀                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     客服电话：400-001-1566     网址：www.yilucaifu.com     注册地址：北京市晨曦区开国路 118 号 24 层 2405、2406     办公地址：北京市晨曦区开国路 118 号 24 层 2405、2406     法定代表东谈主：胡雄征     客服电话：400-6099-200     网址：www.yixinfund.com     注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层     办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层     法定代表东谈主：张剑     客服电话：95523、400-889-5523     网址：www.swhysc.com     注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     法定代表东谈主：王献军     客服电话：95523、400-889-5523     网址：www.swhysc.com     注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层     办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层     法定代表东谈主：王达     客服电话：95322     网址：www.wlzq.cn                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金料理东谈主可根据关系法律法则的要求，采纳其他顺应要求的机构代理销售基金，并及 时在基金料理东谈主网站公示。   （三）B 类份额销售机构   （1）直销柜台   办公地址：深圳市福田区深南正途 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   邮政编码：518048   电话：0755-83026603 或 0755-83026620   传真：0755-83026630   磋议东谈主：祁冬灵   机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金 B 类份额的申购、赎回等业务，具 体交易司法详见基金料理东谈主网站公示的业务司法。   （2）直销网上交易系统（官网、微信公众号、APP）   个东谈主投资者可通过本公司直销网上交易系统办理开户、本基金 B 类份额的申购、赎回等 业务，具体交易司法详见基金料理东谈主网站公示的业务司法。   网址：www.lionfund.com.cn   注册地址：成都市锦江区东谈主民南路二段十八号川信大厦 10 楼   办公地址：成都市锦江区东谈主民南路二段十八号川信大厦 10 楼   法定代表东谈主：吴玉明   客服电话：95304、4008-366-366   网址：https://www.hxzq.cn/index.php   注册地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号 10 层 1206   办公地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号京汇大厦 10 层 1206   法定代表东谈主：彭浩   客服电话：400-004-8821                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：https://www.taixincf.com/  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号  法定代表东谈主：高迎欣  客服电话：95568  网址：www.cmbc.com.cn  注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦  法定代表东谈主：其实  客服电话：400-1818-188、95021  网址：www.1234567.com.cn  注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 16 楼  法定代表东谈主：戴彦  客服电话：95357  网址：http://www.xzsec.com/  注册地址：南京市江东中路 228 号  办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场  法定代表东谈主：张伟  客服电话：95597  网址：www.htsc.com.cn  注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  法定代表东谈主：翁振杰                         诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  客服电话：400-818-8118  网址：www.guodu.com  注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层  办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层  法定代表东谈主：王达  客服电话：95322  网址：www.wlzq.cn  注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  办公地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  法定代表东谈主：陆华裕  客服电话：95574  网址：www.nbcb.com.cn  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座  办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦  法定代表东谈主：张佑君  客服电话：95548  网址：www.cs.ecitic.com  注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室  办公地址：上海市浦东新区居里路 99 号  法定代表东谈主：付钢  客服电话：021-68809999  网址：www.gxjlcn.com  注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市晨曦区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座  法定代表东谈主：张峰  客服电话：400-021-8850  网址：www.harvestwm.cn  注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  法定代表东谈主：李国华  客服电话：95580  网址：www.psbc.com  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（推行楼层 6 层）  办公地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（推行楼层 6 层）  法定代表东谈主：陈祎彬  客服电话：4008219031  网址：www.lufunds.com  注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街 2 号 618 室  办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦  法定代表东谈主：林传辉  客服电话：95575  网址：http://new.gf.com.cn  注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  法定代表东谈主：徐朝日  客服电话：95582  网址：www.west95582.com                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：天津经济时刻开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801  办公地址：北京市晨曦区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层  法定代表东谈主：陈萍  客服电话：400-111-0889  网址：www.gomefund.com  注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 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 法定代表东谈主：何帅  客服电话：0851-88235678  网址：www.urainf.com  注册地址：济南市市中区经七路 86 号                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：济南市市中区经七路 86 号  法定代表东谈主：王洪  客服电话：95538  网址：www.zts.com.cn  注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 2 号楼 4 层 401  办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 4 层 401  法定代表东谈主：吴志坚  客服电话：4008-909-998  网址：http://www.jnlc.com/  注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室  办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 8 层  法定代表东谈主：肖雯  客服电话：020-89629066  网址：www.yingmi.com  注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  法定代表东谈主：梁蓉  客服电话：010-66154828  网址：www.5irich.com  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室  办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层  法定代表东谈主：李兴春  客服电话：400-032-5885  网址：http://www.leadbank.com.cn                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号  办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼  法定代表东谈主：葛小波  客服电话：95570  网址：www.glsc.com.cn  注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层  办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦  法定代表东谈主：王文卓  客服电话：95531、400-8888-588  网址：www.longone.com.cn 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 客服电话：4006788887  网址：https://www.zlfund.cn/  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室  办公地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 楼  法定代表东谈主：许欣  客服电话：021-68609700  网址：https://www.zocaifu.com/                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层   法定代表东谈主：肖海峰   客服电话：95548   网址：http://sd.citics.com   注册地址：深圳市福田区福华一谈 115 号投行大厦 20 楼   办公地址：广东省深圳市福田区福华一谈 115 号投行大厦 20 楼   法定代表东谈主：刘学民   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn   注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾 1 号 A 座写字楼 16 楼   法定代表东谈主：杨柳   客服电话：4006667388   网址：www.simuwang.com   注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼   办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼   法定代表东谈主：祁建邦   客服电话：95368   网址：www.hlzqgs.com   注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层   办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中心 A 栋   法定代表东谈主：吴卫国                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    客服电话：400-821-5399    网址：www.noah-fund.com    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    法定代表东谈主：穆飞虎    客服电话：010-62675369    网址：https://fund.sina.com.cn    注册地址：北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市晨曦门内大街 188 号    法定代表东谈主：王常青    客服电话：95587、4008-888-108    网址：www.csc108.com    注册地址：北京市晨曦区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市晨曦区创远路 34 号融新科技中心 C 座 17 层    法定代表东谈主：李楠    客服电话：4001-599-288    网址：http://danjuanfunds.com    注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号    法定代表东谈主：尹彬彬    客服电话：400-118-1188    网址：http://www.66liantai.com                                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   法定代表东谈主：盛超   客服电话：95055-4   网址：www.duxiaomanfund.com   注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2   办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院   法定代表东谈主：邹保威   客服电话：95118   网址：https://kenterui.jd.com/   注册地址：南京市江东中路 389 号   办公地址：南京市江东中路 389 号   法定代表东谈主：李剑锋   客服电话：95386   网址：www.njzq.com.cn   基金料理东谈主可根据关系法律法则的要求，采纳其他顺应要求的机构代理销售基金，并及 时在基金料理东谈主网站公示。   （四）C 类份额销售机构   （1）直销柜台   办公地址：深圳市福田区深南正途 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   邮政编码：518048   电话：0755-83026603 或 0755-83026620   传真：0755-83026630   磋议东谈主：祁冬灵                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金 C 类份额的申购、赎回等业务，具 体交易司法详见基金料理东谈主网站公示的业务司法。   （2）直销网上交易系统（官网、微信公众号、APP）   个东谈主投资者可通过本公司直销网上交易系统办理开户、本基金 C 类份额的申购、赎回等 业务，具体交易司法详见基金料理东谈主网站公示的业务司法。   网址：www.lionfund.com.cn   注册地址：北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市晨曦门内大街 188 号   法定代表东谈主：王常青   客服电话：95587、4008-888-108   网址：www.csc108.com   注册地址：中国（上海）目田贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座   办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦   法定代表东谈主：简梦雯   客服电话：400-799-1888   网址：www.520fund.com.cn   注册地址：成都市成华区斥地路 9 号高地中心 1101 室   办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 12 层   法定代表东谈主：杨远芬   客服电话：400-080-3388   网址：www.puyifund.com   注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 A1502-A1503 室                                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     法定代表东谈主：王翔     客服电话：400-820-5369     网址：www.jiyufund.com.cn     注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101     法定代表东谈主：王晟     客服电话：95551 或 4008-888-888     网址：www.chinastock.com.cn     注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     法定代表东谈主：王献军     客服电话：95523、400-889-5523     网址：www.swhysc.com     注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层     办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层     法定代表东谈主：翁振杰     客服电话：400-818-8118     网址：www.guodu.com     注册地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室     办公地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 楼     法定代表东谈主：许欣     客服电话：021-68609700                                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   网址：https://www.zocaifu.com/   注册地址：深圳市福田区福华一谈 115 号投行大厦 20 楼   办公地址：广东省深圳市福田区福华一谈 115 号投行大厦 20 楼   法定代表东谈主：刘学民   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn   注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾 1 号 A 座写字楼 16 楼   法定代表东谈主：杨柳   客服电话：4006667388   网址：www.simuwang.com   注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室   办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 8 层   法定代表东谈主：肖雯   客服电话：020-89629066   网址：www.yingmi.com   注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元   办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时间广场 10、11、14 楼   法定代表东谈主：杨文斌   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   注册地址：北京市晨曦区朝外大街 22 号 1002 室                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层  法定代表东谈主：章知方  客服电话：4009200022  网址：http://licaike.hexun.com/  注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号  办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路 278 号中海中心 32F-34F  法定代表东谈主：邓晖  客服电话：95305-8  网址：www.huayuanstock.com  注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层  法定代表东谈主：张跃伟  客服电话：400-820-2899  网址：www.erichfund.com  注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦  办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦  法定代表东谈主：杨炯洋  客服电话：400-8888-818、95584  网址：www.hx168.com.cn  注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号  办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号  法定代表东谈主：霍达  客服电话：95565  网址：https://www.cmschina.com/                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号  办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼  法定代表东谈主：葛小波  客服电话：95570  网址：www.glsc.com.cn  注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2  办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2  法定代表东谈主：马永谙  客服电话：4000808208  网址：https://www.licaimofang.com/  注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层  办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦  法定代表东谈主：王文卓  客服电话：95531、400-8888-588  网址：www.longone.com.cn  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层  办公地址：深圳市福田区福华一谈 125 号国信金融大厦  法定代表东谈主：张纳沙  客服电话：95536  网址：www.guosen.com.cn  注册地址：南京市江东中路 389 号  办公地址：南京市江东中路 389 号  法定代表东谈主：李剑锋                         诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  客服电话：95386  网址：www.njzq.com.cn  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座  办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦  法定代表东谈主：张佑君  客服电话：95548  网址：www.cs.ecitic.com  注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室  办公地址：上海市浦东新区居里路 99 号  法定代表东谈主：付钢  客服电话：021-68809999  网址：www.gxjlcn.com  注册地址：厦门市念念明区鹭江谈 2 号 1501-1502 室  办公地址：厦门市念念明区鹭江谈 2 号第一广场 1501-1502 室  法定代表东谈主：林劲  客服电话：0592-3122716  网址：www.xds.com.cn  注册地址：天津经济时刻开发区第二大街 42 号写字楼 101 室  办公地址：天津市河西区宾水谈 8 号  法定代表东谈主：安志勇  客服电话：956066  网址：www.ewww.com.cn  注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  法定代表东谈主：樊怀东  客服电话：4000-899-100  网址：www.yibaijin.com  注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼  办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼  法定代表东谈主：祁建邦  客服电话：95368  网址：www.hlzqgs.com  注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  法定代表东谈主：王伟刚  客服电话：400-055-5728  网址：www.hcfunds.com  注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  法定代表东谈主：徐朝日  客服电话：95582  网址：www.west95582.com  注册地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号 10 层 1206  办公地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号京汇大厦 10 层 1206  法定代表东谈主：彭浩  客服电话：400-004-8821  网址：https://www.taixincf.com/                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室  办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号  法定代表东谈主：尹彬彬  客服电话：400-118-1188  网址：http://www.66liantai.com  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号  法定代表东谈主：高迎欣  客服电话：95568  网址：www.cmbc.com.cn  注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦  法定代表东谈主：其实  客服电话：400-1818-188、95021  网址：www.1234567.com.cn  注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 16 楼  法定代表东谈主：戴彦  客服电话：95357  网址：http://www.xzsec.com/  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室  办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层  法定代表东谈主：李兴春  客服电话：400-032-5885                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：http://www.leadbank.com.cn  注册地址：南京市中华路 26 号  办公地址：南京市中华路 26 号  法定代表东谈主：夏平  客服电话：95319  网址：www.jsbchina.cn  注册地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号  办公地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦  法定代表东谈主：张明  客服电话：95363  网址：www.95363.com  注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701  办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层  法定代表东谈主：林义相  客服电话：010-66045678  网址：www.txsec.com  注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层  办公地址：陕西省西安市雁塔区高新锦业路都市之门 B 座 5 层  法定代表东谈主：李刚  客服电话：95325  网址：www.kysec.cn  注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号  办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：谢永林  客服电话：95511-3  网址：http://bank.pingan.com  注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室  办公地址：上海市浦东新区世纪正途 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元  法定代表东谈主：粟旭  客服电话：400-168-1235  网址：www.luxxfund.com  注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室  办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号同花顺大楼 4 层  法定代表东谈主：吴强  客服电话：952555  网址：www.5ifund.com  注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号  办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大厦 4 楼  法定代表东谈主：陈成  客服电话：0851-85407888  网址：https://www.gwcaifu.com/  注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001  办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层  法定代表东谈主：肖海峰  客服电话：95548  网址：http://sd.citics.com                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室  办公地址：南京市饱读楼区祥瑞里 74 号  法定代表东谈主：金婷婷  客服电话：025-962155、025-66001163  网址：www.tdtz888.com  注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  法定代表东谈主：李国华  客服电话：95580  网址：www.psbc.com  注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号  办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼  法定代表东谈主：冉云  客服电话：95310  网址：www.gjzq.com.cn  注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 2 号楼 4 层 401  办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 4 层 401  法定代表东谈主：吴志坚  客服电话：4008-909-998  网址：http://www.jnlc.com/  注册地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层  办公地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层  法定代表东谈主：王德英  客服电话：400-610-5568                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：www.boserawealth.com  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（推行楼层 6 层）  办公地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（推行楼层 6 层）  法定代表东谈主：陈祎彬  客服电话：4008219031  网址：www.lufunds.com  注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室  办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室  法定代表东谈主：盛超  客服电话：95055-4  网址：www.duxiaomanfund.com  注册地址：天津经济时刻开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801  办公地址：北京市晨曦区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层  法定代表东谈主：陈萍  客服电话：400-111-0889  网址：www.gomefund.com  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  办公地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  法定代表东谈主：吕柳霞  客服电话：021-50810673  网址：www.wacaijijin.com  注册地址：南京市江东中路 228 号  办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    法定代表东谈主：张伟    客服电话：95597    网址：www.htsc.com.cn    注册地址：中国福州市湖东路 154 号    办公地址：中国福州市湖东路 154 号    法定代表东谈主：吕家进    客服电话：95561    网址：www.cib.com.cn    注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层    法定代表东谈主：张剑    客服电话：95523、400-889-5523    网址：www.swhysc.com    注册地址：北京市晨曦区开国路 118 号 24 层 2405、2406    办公地址：北京市晨曦区开国路 118 号 24 层 2405、2406    法定代表东谈主：胡雄征    客服电话：400-6099-200    网址：www.yixinfund.com    注册地址：        广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场                              （二期）北座 13 层 1301-1305、    法定代表东谈主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室  办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 栋  法定代表东谈主：金佶  客服电话：021-34013999  网址：https://www.hotjijin.com/  注册地址：成都市锦江区东谈主民南路二段十八号川信大厦 10 楼  办公地址：成都市锦江区东谈主民南路二段十八号川信大厦 10 楼  法定代表东谈主：吴玉明  客服电话：95304、4008-366-366  网址：https://www.hxzq.cn/index.php  注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街 2 号 618 室  办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦  法定代表东谈主：林传辉  客服电话：95575  网址：http://new.gf.com.cn  注册地址：北京市晨曦区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室  办公地址：北京市晨曦区创远路 34 号融新科技中心 C 座 17 层  法定代表东谈主：李楠  客服电话：4001-599-288  网址：http://danjuanfunds.com  注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2  办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院  法定代表东谈主：邹保威  客服电话：95118                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：https://kenterui.jd.com/  注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室  办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层  法定代表东谈主：沈丹义  客服电话：400-101-9301  网址：www.tonghuafund.com  注册地址：北京市晨曦区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307  办公地址：北京市晨曦区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307  法定代表东谈主：杨健  客服电话：400-673-7010  网址：www.jianfortune.com  注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室  办公地址：北京市晨曦区晨曦门北大街 18 号中国东谈主保寿险大厦  法定代表东谈主：张海文  客服电话：95390  网址：https://www.crsec.com.cn/  注册地址：武汉东湖新时刻开发区高新正途 446 号天风证券大厦 20 层  办公地址：武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号 楼 25 层  法定代表东谈主：庞介民  客服电话：95391、400-800-5000  网址：www.tfzq.com  注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦  办公地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦 11 层                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：金文忠  客服电话：95503  网址：www.dfzq.com.cn  注册地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01）,1001 室  办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层  法定代表东谈主：陈可可  客服电话：95548  网址：www.gzs.com.cn  注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室  办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号  法定代表东谈主：王珺  客服电话：95188-8  网址：www.fund123.cn  注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室  办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层  法定代表东谈主：毛淮平  客服电话：400-817-5666  网址：https://www.amcfortune.com/  注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室  办公地址：上海黄浦区延安东路一号凯石大厦 4 楼  法定代表东谈主：陈继武  客服电话：4006433389  网址：https://www.vstonewealth.com/                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层    办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中心 A 栋    法定代表东谈主：吴卫国    客服电话：400-821-5399    网址：www.noah-fund.com    注册地址：        深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608    办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层    法定代表东谈主：高涛    客服电话：95532、400-6008-008    网址：www.ciccwm.com    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    法定代表东谈主：穆飞虎    客服电话：010-62675369    网址：https://fund.sina.com.cn    注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室    办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室    法定代表东谈主：梁蓉    客服电话：010-66154828    网址：www.5irich.com    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元    办公地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    法定代表东谈主：张俊    客服电话：021-20292031    网址：https://www.wg.com.cn/    注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    法定代表东谈主：温丽燕    客服电话：400-0555-671    网址：www.hgccpb.com    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银城路 116、128 号 7 楼层（口头楼层，推行 楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东谈主：郑新林    客服电话：021-68889082    网址：www.weonefunds.com    注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号    办公地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号    法定代表东谈主：陆华裕    客服电话：95574    网址：www.nbcb.com.cn    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    法定代表东谈主：薛峰    客服电话：4006788887    网址：https://www.zlfund.cn/                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层  办公地址：福州市台江区江滨中正途 380 号宝地广场 18-19 层  法定代表东谈主：苏军良  客服电话：95547  网址：www.hfzq.com.cn  注册地址：上海市广东路 689 号  办公地址：上海市广东路 689 号  法定代表东谈主：周杰  客服电话：95553  网址：www.htsec.com  注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层  办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层  法定代表东谈主：王达  客服电话：95322  网址：www.wlzq.cn  注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层 1 号  办公地址：上海市浦东新区世纪正途 8 号国金中心二期 18 楼  法定代表东谈主：何帅  客服电话：0851-88235678  网址：www.urainf.com  注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号  办公地址：北京市晨曦区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座  法定代表东谈主：张峰                         诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   客服电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn   注册地址：济南市市中区经七路 86 号   办公地址：济南市市中区经七路 86 号   法定代表东谈主：王洪   客服电话：95538   网址：www.zts.com.cn   基金料理东谈主可根据关系法律法则的要求，采纳其他顺应要求的机构代理销售基金，并及 时在基金料理东谈主网站公示。   二、注册登记机构   称呼：诺安基金料理有限公司   住所：深圳市深南正途 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   法定代表东谈主：李强   电话：0755-83026688   传真：0755-83026677   三、出具法律主见书的讼师事务所   称呼：北京颐合中鸿讼师事务所   住所：北京市东城区开国门内大街 7 号光华长安大厦 2 座 1908-1911 室   法定代表东谈主/负责东谈主：付朝日   电话：010-65178866   传真：010-65180276   承办讼师：虞荣方、高平均   四、审计基金财产的管帐师事务所   称呼：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙东谈主：毛鞍宁 电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 磋议东谈主：乌爱莉 承办注册管帐师：乌爱莉、邓雯                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                    第六部分基金份额的类别   一、基金份额分类   本基金设 A 类、E 类、B 类和 C 类四类基金份额，四类基金份额单独成立基金代码， 在基金合同见效后合并投资运作，按照不同的费率圭表计提销售服务费，单独公布每万份基 金已完结收益和七日年化收益率。具体内容见基金份额发售公告或基金料理东谈主届时发布的相 关公告。   A 类基金份额的基金代码为 000559；   E 类基金份额的基金代码为 000560；   B 类基金份额的基金代码为 000625；   C 类基金份额的基金代码为 000818。   基金料理东谈主可根据基金推交运作情况，在对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的情 况下，经与基金托管东谈主协商一致，加多新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基 金份额分类办法及司法进行调养并公告。   二、基金份额类别的限制   投资东谈主可自行采纳认（申）购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得彼此转化。 本基金 A 类基金份额、E 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额的适用费率如下表：        名堂    A类基金份额     E类基金份额     B类基金份额     C类基金份额   认（申）购费       0           0          0         0    赎回费         0           0          0         0  料理费（年费率）      0.30%       0.30%      0.30%     0.30%  托管费（年费率）      0.10%       0.10%      0.10%     0.10%   销售服务费率   （年费率）                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                 第七部分基金合同的见效   一、根据关系司法，本基金闲暇基金合同见效条件，基金合同于 2014 年 3 月 25 日矜重 见效。自基金合同见效日起，本基金料理东谈主矜重开头料理本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产畛域   《基金合同》见效后，基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万 元的，基金料理东谈主应当实时申报中国证监会；明白 20 个处事日出现前述情形的，基金料理 东谈主应当向中国证监会说明原因并报送责罚决策。基金资产净值明白 60 个处事日低于 3000 万元，经与基金托管东谈主协商一致，无需召开基金份额持有东谈主大会审议，基金料理东谈主有权顺利 远离本基金合同。   法律法则或基金合同另有司法时，从其司法。                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                第八部分基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回时势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，本基金各样基金份额的销售机构详见本公告 “第五部分关系服务机构”或基金料理东谈主网站公示的销售机构信息。   基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机构和销售方式，并在基金料理东谈主网站公示。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业时势或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时候   本基金将上海证券交易所、深圳证券交易所的每一个交易日设为通达日，为投资者办理 申购、赎回业务，办理时候为上昼 9：30—下昼 3：00。但基金料理东谈主根据法律法则、中国 证监会的要求或本基金合同的司法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时候变更、或业务发展需 要或其他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述通达日及通达时候进行相应的调养，但应在 实施日前依照《信息败露办法》的关系司法在指定媒介上公告。   本基金基金合同于 2014 年 3 月 25 日见效，于 2014 年 4 月 28 日开头办理日常申购、赎 回业务。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购或者赎回或 者转化。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或转化肯求且登记机构确 认接受的，视为下一通达日的申购、赎回或转化肯求。   三、申购与赎回的原则                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金料理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调养。基金料理东谈主必须在新规 则开头实施前依照《信息败露办法》的关系司法在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的圭表   投资东谈主必须根据销售机构司法的圭表，在通达日的具体业务办理时候内提议申购或赎回 的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福款项，申购肯求成立；登 记机构阐明基金份额时，申购见效。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立，赎回是否见效以基金登记机构阐明为准。正 常情况下，基金份额持有东谈主赎回肯求成功后，基金料理东谈主将在 T＋2 日(包括该日)内支付赎 回款项。如遇交易所或交易市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其 它非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能抑制的身分影响业务处理历程，则赎回款项的支付时候可 相应顺延。在发生广泛赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法按照本基金合同关系条件处理。   基金料理东谈主应以交易时候扫尾前受理有用申购和赎回肯求确本日行为申购或赎回肯求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日（包括该日）内对该交易的有用性进行 阐明。T 日提交的有用肯求，投资东谈主可在 T+1 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构 司法的其他方式查询肯求的阐明情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定成功，而仅代表销售机构照实 经受到肯求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于肯求的阐明情况，投资东谈主 应实时查询并妥善应用正当权利，不然，由此产生的投资东谈主损失由投资者自行承担。   五、申购和赎回的数额限制                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     本基金持有东谈主在销售机构赎回基金份额时，   各代销机构对最低申购、赎回名额及交易级差有其他司法的，以各代销机构的业务司法 为准。 见按时更新的招募说明书或关系公告。 新的招募说明书或关系公告。 期更新的招募说明书或关系公告 关系公告。 者拒却接受一定金额以上的资金申购，具体以基金料理东谈主的公告为准。 应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。具体请参见关系公告。 限制。基金料理东谈主必须在调养前依照《信息败露办法》的关系司法在指定媒介上公告。   六、申购、赎回的费率   本基金不收取申购用度和赎回用度。   可是当货币市集基金持有的现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交 易日内到期的其他金融用具占基金资产净值的比例所有低于 5%且偏离度为负时，为确保基 金平定运作，幸免诱发系统性风险，基金料理东谈主应当对当日单个基金份额持有东谈主肯求赎回基 金份额杰出基金总份额 1%以上的赎回肯求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全 额计入基金财产。基金料理东谈主与基金托管东谈主协商阐明上述作念法有害于基金利益最大化的情形 除外。   当本基金前 10 名份额持有东谈主的持有份额所有杰出本基金总份额 50%，当本基金投资组                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融用具 占基金资产净值的比例所有低于 10%且偏离度为负时，基金料理东谈主应当对当日单个基金份 额持有东谈主杰出基金总份额 1%以上的赎回肯求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度 全额计入基金财产。   七、申购份额、赎回金额的计算方式   本基金的申购、赎回价钱为每份基金份额净值 1.00 元。   接纳“金额申购”方式，申购价钱为每份基金份额净值 1.00 元，计算公式：   申购份额=申购金额/1.00 元   基金份额的计算保留极少点后两位，极少点后两位以后的部分舍去，由此产生的谬误计 入基金财产。   例一：假设 T 日申购金额为 10,000 元，则投资者可取得的基金份额计算如下：   申购份额=10,000/1.00=10,000.00 份   接纳“份额赎回”方式，赎回价钱为每份基金份额净值 1.00 元。赎回金额的处理如下：   投资者部分赎回基金份额时，赎回金额如下计算：   赎回金额=赎回份额×1.00 元   假设某投资者在 T 日所持有的 A 类基金份额为 5,032.60 份基金份额，该投资者肯求赎 回 1,000 份基金份额，则其取得的赎回金额计算如下：   赎回金额=1,000×1.00 元 = 1,000.00 元   八、拒却或暂停申购的情形   （一）发生下列情况时，基金料理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 购肯求。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 存量基金份额持有东谈主利益组成潜在环节不利影响时。 绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 基金料理东谈主可暂停本基金的申购。 畛域上限时；或使本基金当日申购金额杰出基金料理东谈主司法确当日申购金额上限时；或该投 资东谈主累计持有的份额杰出单个投资东谈主累计持有的份额上限时；或该投资东谈主当日申购金额杰出 单个投资东谈主当日申购金额上限时。 杰出 50%的情形时。出现上述情形时，基金料理东谈主有权将上述申购肯求全部或部分阐明失 败。 值时刻仍导致公允价值存在环节不细则性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金料理东谈主应当 暂停基金估值，并选定暂停接受申购肯求的措施。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形时，基金料理东谈主应当根据关系司法 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项将退还 给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金料理东谈主应实时收复申购业务的办理。   （二）当本基金影子订价细则的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏 离度统统值达到 0.5%时，基金料理东谈主应当暂停接受投资东谈主的申购肯求并根据关系司法在指 定媒介上刊登暂停申购公告。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   （一）发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项：                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 回肯求或减速支付赎回款项。 基金料理东谈主可暂停本基金的赎回。 会影响或毁伤基金份额持有东谈主利益时。 值时刻仍导致公允价值存在环节不细则性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金料理东谈主应当 暂停基金估值，并选定减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求的措施。   发生上述情形且基金料理东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主赎回肯求或减速支付赎回款 项时，基金料理东谈主应报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金料理东谈主应足额支付；如暂 时不可足额支付，未支付部分可脱期支付，并以后续通达日的基金份额净值为依据计算赎回 金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条件处理。基金份额持有东谈主在肯求赎 回时可事前采纳将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金料理东谈主 应实时收复赎回业务的办理并公告。   （二）发生本基金影子订价细则的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负 偏离度统统值明白两个交易日杰出 0.5%的情形时，基金料理东谈主有权暂停接受整个赎回肯求 并远离基金合同进行财产算帐。基金料理东谈主应当在实施前根据关系司法在指定媒介上公告， 但无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   十、广泛赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金转化中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转化中转入肯求份额总和后的余额)杰出前一 通达日的基金总份额的 10%，即合计是发生了广泛赎回。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   当基金出现广泛赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合景色或广泛赎回份额 占比情况决定全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主合计有才调支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按正常赎回 圭表执行。   （2）部分脱期赎回：当基金料理东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有波折或合计因支付投 资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金料理东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求脱期办 理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细则当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采纳脱期赎回或取消赎回。 采纳脱期赎回的，将自动转入下一个通达日络续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。脱期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础计算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。 部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生广泛赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回肯求杰出上一通达日基金总 份额的 30%，基金料理东谈主有权先行对该单个基金份额持有东谈主超出 30%的赎回肯求实施脱期 办理，而对该单个基金份额持有东谈主 30%以内（含 30%）的赎回肯求与其他基金份额持有东谈主 的赎回肯求，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合景色或广泛赎回份额占比情况决定全 额赎回或部分脱期赎回。整个脱期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处理，无优先权并 以下一通达日的基金份额净值为基础计算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。具体见 关系公告。   （4）暂停赎回：明白 2 日以上(含本数)发生广泛赎回，如基金料理东谈主合计有必要，可 暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得杰出 20 个 处事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述脱期赎回并脱期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额持有东谈主，说明关系处理方法，并根据《信息败露 办法》的关系司法在指定媒介上刊登公告。                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   十一、为公谈对待不同类别基金份额持有东谈主的正当权益，本基金单个基金份额持有东谈主 在单个通达日肯求赎回基金份额杰出基金总份额 10%的，基金料理东谈主不错参照上述第十条 的司法脱期办理部分赎回肯求或者减速支付赎回款项。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 停公告。 最迟于再行通达日在指定媒介上刊登再行通达申购或赎回的公告；也不错根据推行情况在暂 停公告中明确再行通达申购或赎回的时候，届时不再另行发布再行通达的公告。   十三、基金转化   基金转化是指投资者在持有基金料理东谈主刊行的任一已灵通基金转化业务的通达式基金 后，可将其持有的基金份额顺利转化成基金料理东谈主料理的其它已灵通基金转化业务的通达式 基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购标的基金的一种业务模式。   基金料理东谈主已在直销机构及部分代销机构灵通了本基金与基金料理东谈主旗下其他已灵通 转化业务基金间的转化业务。本公司旗下各基金转化业务的灵通情况详见各基金招募说明书 或关系临时公告。除特殊说明外，合并基金不同基金份额之间不得彼此转化。   （一）基金转化用度   基金转化费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分组成，具体收取情况视每 次转化时两只基金的申购费率相反情况和赎回费率而定。基金转化用度由基金持有东谈主承担。   转出基金时，如波及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。   当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申 购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申 购费率就是或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。   （二）转化份额计算公式   计算公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转化肯求当日转出基金的基金 份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为申购费补差费率；E 为转化肯求当日转入基 金的基金份额净值；F 为货币市集基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益 （仅限转出基金为货币市集基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算 结果四舍五入保留到极少点后两位，由此谬误产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基 金财产整个。    例 1：诺安天天宝货币 A 50000 份转化为诺安成长混杂    假设某投资者在某代销机构购买了 5 万份诺安天天宝货币 A，但愿在 T 日全部转化为 诺安成长股票。    T 日，诺安天天宝货币 A 的净值为 1.0000，赎回费率为 0，适用申购费率为 0；诺安成 长股票的净值为 1.2000，T 日该代销机构的适用申购费率为 1.50%。则计算如下：    转入诺安成长混杂的基金份额＝转出诺安天天宝货币 A 的基金份额×T 日诺安天天宝货 币 A 的净值×（1－诺安天天宝货币 A 的赎回费率）÷（1+申购费补差费率）÷ T 日诺安成长 混杂的净值=50000×1.0000×（1－0.00%）÷（1＋1.50%）÷1.2000＝41050.90 份    例 2：诺安增利债券 A 5 万份转化为诺安天天宝货币 A    假设某投资者在某代销机构购买了 5 万份诺安增利债券 A，至 T 日其持有期未满一年， 但愿在 T 日全部转化为诺安天天宝货币 A。    T 日，诺安增利债券 A 的净值为 1.2000，赎回费率为 0.10%，T 日该代销机构的适用申 购费率为 0.80%。则计算如下：    因诺安天天宝货币 A 的申购费率为 0，低于 0.80%，故本次转化不收取申购费补差（即 申购费补差费率为 0）；而诺安天天宝货币 A 的面值（即净值）为 1.0000。    转入诺安天天宝货币 A 的基金份额＝转出诺安增利债券 A 的基金份额×T 日诺安增利债 券 A 的净值×（1－诺安增利债券 A 的赎回费率）÷（1＋申购费补差费率）÷T 日诺安天天宝 货币 A 的净值＝50000×1.20×（1－0.10%）÷（1＋0）÷1＝59940.00 份    （三）基金料理东谈主有权根据市集情况对基金转化的费率设定等作念出调养，但最迟应在调 整见效前 2 日在至少一种中国证监会指定的信息败露媒介公告。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认同、顺应法律法则的其它非交易过户(可补充其他情况)。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主物化，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据见效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的关系贵寓，对于顺应条件 的非交易过户肯求按基金登记机构的司法办理，并按基金登记机构司法的圭表收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照司法的圭表收取转托管费。   十六、按时定额投资盘算   基金料理东谈主不错为投资东谈主办理按时定额投资盘算，具体司法由基金料理东谈主另行司法。投 资东谈主在办理按时定额投资盘算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所司法的按时定额投资盘算最低申购金额。   十七、基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、顺应法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   十八、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监 会认同的交易时势或者交易方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金料理 东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   十九、其他申购赎回方式  基金料理东谈主不错在不违背法律法则司法且对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前 提下，调养基金申购赎回方式，或灵通其他服务功能，并提前公告。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                  第九部分基金的投资   一、投资标的   在严格抑制风险、保持较高流动性的基础上，力求完结稳定的、高于功绩相比基准的投 资收益。   二、投资范围   本基金投资于法律法则及监管机构允许投资的金融用具，包括： 证券；   如果法律法则或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行顺应 圭表后不错将其纳入投资范围。   三、投资策略   本基金将在深入研究国表里的宏不雅经济走势、货币政策变化趋势、市集资金供求景色的 基础上，分析和判断利率走势与收益率弧线变化趋势，并抽象琢磨各样投资品种的收益性、 流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极料理。   影响利率走势的身分许多，影响短期利率变动的身分更多，运行方式也更为复杂。基金 料理东谈主将要点覆按以下两个身分：   （1）中央银行、财政部等国度宏不雅经济料理部门的政策意图。政府对金融市集运行的 影响特别深切。国度宏不雅经济料理部门尤其是中央银行对经济运行花式的判断及选定的应付 政策是影响市集利率走势的关节身分之一。   （2）短期资金供求变化。短期资金市集参与者的头寸宽紧进程是短期利率变动的进军 主导力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。   具体而言，本基金料理东谈主将延续追踪响应国民经济变化的宏不雅经济盘算，对国度经济政 策进行深入分析，进而对短期利率的变化态势作念出实时反应。要点关爱的宏不雅经济盘算包括：                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 国度经济料理部门政策、预期物价指数、关系市集资金供求关系等等。   在分析方法上，本基金料理东谈主坚持定性与定量相联接的分析方法。   在短期利率期限结构分析的基础上，根据对投资对象流动性和收益性的动态覆按，构建 合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看，一般说来，预期利率高潮时，将 顺应裁减组合的平均期限；预期利率下跌时，将在法律法则允许的范围内顺应延长组合的平 均剩余期限。   在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上，进行品种合理配置。当预期利率上 涨时，不错加多回购资产的比重，限定申斥债券资产的比重；预期利率下跌，将申斥回购资 产的比重，加多债券资产的比重。   银行按时入款及大额存单是本基金的主要投资对象，因此，银行按时入款及大额存单的 投资将是本基金关爱的要点之一。具体而言，在组合投资过程中，本基金将在抽象琢磨成本 收益的基础上，尽可能的扩大交易敌手方的覆盖范围，通过对这些银行平时、耐烦而详细的 询价，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行按时入款及大额存单的投资，在获取较高投 资收益的同期尽量分散投资风险，提高入款及存单资产的流动性。   在久期抑制的基础上，本基金料理东谈主将对货币市集的各个细分市集进行深入研究分析， 在严格抑制风险和保障流动性的前提下，寻找跨市集、跨期限、跨品种的套利投资契机，以 期取得更高的收益。天然，由于交易机制的限制，面前挖掘套利投资契机的投资方法主如果 用风险相当，但收益更高的品种替代收益较低的品种，或者用收益相当，风险较低的品种替 代风险较高的品种。   流动性好是货币市集基金的进军特征之一。在日常的投汉典理过程中，本基金将会紧密 关爱申购/赎回现款流变化情况、季节性资金流动等影响货币市集基金流动性料理的身分， 建立组合流动性监控料理盘算，完结对基金资产流动性的实时料理。   具体而言，本基金将抽象平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 过现款留存、银行按时入款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、申斥组合久期等方式 提高基金资产合座的流动性，也可接纳延续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行平衡 等量配置，以闲暇日常的基金资产变现需求。   四、投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得杰出 120 天，平均剩孑遗续期不得杰出 240 天；   （2）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不杰出该证券的 10％；   （3）投资于有固按时限银行入款的比例，不得杰出基金资产净值的 30%，但投资于有 入款期限，根据公约可提前支取的银行入款不受此比例限制；   （4）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券占基金资产净值的比例所有不得低 于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （5）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例所有不得低于 10%；   （6）到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行按时入款等流动性受限资产投资占基 金资产净值的比例所有不得杰出 30%；   （7）除发生广泛赎回、明白 3 个交易日累计赎回 20%以上或者明白 5 个交易日累计 赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得杰出 20%；   （8）投资于具有基金托管东谈主资历的合并交易银行的银行入款、同行存单占基金资产净 值的比例所有不得杰出 20%，投资于不具有基金托管东谈主资历的合并交易银行的银行入款、 同行存单占基金资产净值的比例所有不得杰出 5 %；   （9）基金资产总值不得杰出基金资产净值的 140 %；   （10）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金资产净值的 10%；   （11）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产复古证券的比例，不得杰出基金资产净 值的 10％；本基金持有的全部资产复古证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20％；本基 金持有的合并(指合并信用级别)资产复古证券的比例，不得杰出该资产复古证券畛域的 其各样资产复古证券所有畛域的 10％；本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 AAA)的资产复古证券。基金持有资产复古证券期间，如果其信用品级下跌、不再顺应投资 圭表，应在评级申报密布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （12）本基金投资的债券与非金融企业债务融资用具须具有评级禀赋的资信评级机构进 行延续信用评级，信用评级主要参照最近一个管帐年度的主体信用评级，如果对刊行东谈主同期 有两家以上境内机构评级的，应接纳孰低原则细则其评级，并联接基金料理东谈主里面信用评级 进行零丁判断与认定；   （13）基金料理东谈主料理的全部公募基金投资于一家企业刊行的单期中期单子所有不杰出 该期证券的 10%；   （14）本基金投资于合并机构刊行的债券、非金融企业债务融资用具过火行为原始权益 东谈主的资产复古证券占基金资产净值的比例所有不得杰出 10%，国债、中央银行单子、政策 性金融债券除外；   （15）在宇宙银行间债券市集债券回购的资金余额不得杰出基金资产净值的 40%，在 宇宙银行间同行市集的债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不得延期；      本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得杰出该基金资产净值的 10% ；   （16）   因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金料理东谈主之外的身分以至基金 不顺应前款所司法比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （18）基金料理东谈主应当对所料理的货币市集基金的份额持有东谈主采集度实施严格的监控与 料理，根据份额持有东谈主采集度情况对货币市集基金的投资组合实施调养，并谨守以下要求： 币市集基金投资组合的平均剩余期限不得杰出 60 天，平均剩孑遗续期不得杰出 120 天；投 资组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例所有不得低于 30%。 币市集基金投资组合的平均剩余期限不得杰出 90 天，平均剩孑遗续期不得杰出 180 天；投 资组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例所有不得低于 20%。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金料理东谈主应当在每个交易日 10:00 前将货币市集基金前一交易日前 10 名基金份额持 有东谈主所有持有比例等信息报送基金托管东谈主，基金托管东谈主照章履行投资监督职责。   基金料理东谈主依据前述 1）、2）项对本基金前 10 名份额持有东谈主的持有份额占比进行测算 时，可不将其固有资金投资的基金份额纳入测算范围。   （19）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融用具占基金资产净值的 比例所有不得杰出 10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产净值的比例所有不得超 过 2%。   前述金融用具包括债券、非金融企业债务融资用具、银行入款、同行存单、关系机构作 为原始权益东谈主的资产复古证券及中国证监会认定的其他品种。   （20）本基金料理东谈主料理的全部货币市集基金投资合并交易银行的银行入款过火刊行的 同行存单与债券，不得杰出该交易银行最近一个季度末净资产的 10%。   （21）中国证监会司法的其他比例限制。   除上述第（1）、（4）、（16）、（17）条过火他另有约定外，因市集波动、基金畛域 变动、基金份额持有东谈主赎回等基金料理东谈主之外的身分以至本基金投资比例不顺应上述司法投 资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会司法的特殊情形除外。   上述投资组合限制条件中，若属法律法则的强制性司法，则当法律法则或监管部门取消 上述限制，在履行顺应圭表后，本基金投资可不受上述司法限制。   （1）股票；   （2）可转化债券、可交换债券；   （3）以按时入款利率为基准利率的浮动利率债券，已参预终末一个利率调养期的除外；   （4）信用品级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资用具；   （5）中国证监会、中国东谈主民银行荫庇投资的其他金融用具。   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的交易银行的银行入款与同行存单的，应当经 基金料理东谈主董事会审议批准，关系交易应当事前征得基金托管东谈主的同意，并行为环节事项履 行信息败露圭表。   法律法则或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述司法的限制，但需提前公告。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   为调遣基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背司法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有司法的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过火他不方正的证券交易行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会荫庇的其他行径。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：活期入款利率（税后）。   本基金定位为现款料理用具，注重基金资产的流动性和安全性，因此接纳活期入款利率 （税后）行为功绩相比基准。活期入款利率由中国东谈主民银行公布，如果活期入款利率或利息 税发生调养，则新的功绩相比基准将从调养当日起开头见效。   如果今后法律法则发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客不雅的功绩相比基准适用 于本基金时，经基金料理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，本基金不错在报中国证监会备案后变 更功绩相比基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金属于货币市集基金，始终风险收益水平低于股票型基金、混杂型基金和债券型基 金。   七、基金的融资融券   本基金不错按照国度的关系法律法则司法进行融资、融券以及参与转融通等关系业务。   八、基金料理东谈主代表基金应用权利的处理原则及方法 的利益；                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 欠妥利益。      九、基金投资组合申报      本投资组合申报所载数据截止日为 2024 年 9 月 30 日，本申报中所列财务数据未经审计。 序号              名堂            金额（元）                 占基金总资产的比例（%）         其中：债券                30,428,646,958.01                   28.11         资产复古证券                                 -                         -         其中：买断式回购的买入返售                                                -                         -         金融资产 序号                   名堂                 占基金资产净值的比例（％）          其中：买断式回购融资                                            -                                           金额            占基金资产净值 序号       名堂                                                         的比例（%）          其中：买断式回购融资                                 -                - 注：申报期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为申报期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的毛糙平均值。      债券正回购的资金余额杰出基金资产净值的 20%的说明      在本申报期内本基金债券正回购的资金余额未杰出资产净值的 20%。      （1）投资组合平均剩余期限基本情况                  名堂                                     天数 申报期末投资组合平均剩余期限                                                               118 申报期内投资组合平均剩余期限最高值                                                            120                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 申报期内投资组合平均剩余期限最低值                                                     90      申报期内投资组合平均剩余期限杰出 120 天情况说明      本基金本申报期内未出现投资组合平均剩余期限杰出 120 天的情况。      （2）期末投资组合平均剩余期限散布比例                            各期限资产占基金资产净值                   各期限欠债占基金资产 序号             平均剩余期限                                     的比例（%）                 净值的比例（%）       其中：剩孑遗续期杰出 397 天的                                                       -               -       浮动利率债       其中：剩孑遗续期杰出 397 天的                                                       -               -       浮动利率债       其中：剩孑遗续期杰出 397 天的                                                       -               -       浮动利率债       其中：剩孑遗续期杰出 397 天的                                                       -               -       浮动利率债       其中：剩孑遗续期杰出 397 天的                                                       -               -       浮动利率债      所有                                      103.18               3.54      本基金本申报期内未出现投资组合平均剩孑遗续期杰出 240 天的情况。 序号             债券品种          摊余成本（元）                  占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债                             -                      -       剩孑遗续期杰出 397 天的浮       动利率债券                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                                       债券数目                              占基金资产净 序号      债券代码           债券称呼                            摊余成本(元)                                           （张）                           值比例（％）                         名堂                                   偏离情况      申报期内偏离度的统统值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                             0      申报期内偏离度的最高值                                                          0.0406%      申报期内偏离度的最低值                                                          0.0046%      申报期内每个处事日偏离度的统统值的毛糙平均值                                               0.0234%      申报期内负偏离度的统统值达到 0.25%情况说明      本基金本申报期内未出现负偏离度的统统值达到 0.25%的情况。      申报期内正偏离度的统统值达到 0.5%情况说明      本基金本申报期内未出现正偏离度的统统值达到 0.5%的情况。      本基金本申报期末未持有资产复古证券。      （1）基金计价方法说明      本基金按推行利率法计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或约定利 率并琢磨其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按推行利率法进行摊销，逐日计提收益。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     （2）基金投资前十名证券的刊行主体本期被监管部门立案访谒或在申报编制日前一年 内受到公开诬捏、处罚说明     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国斥地银行股份有限公司在申报编制日前一 年内受到国度金融监督料理总局的行政处罚，北京银行股份有限公司在申报编制日前一年内 受到国度金融监督料理总局北京监管局的行政处罚，中国银行股份有限公司在申报编制日前 一年内受到中国东谈主民银行、国度金融监督料理总局、国度外汇料理局北京市分局的行政处罚， 宁波银行股份有限公司在申报编制日前一年内受到国度金融监督料理总局宁波监管局的行 政处罚，浙商银行股份有限公司在申报编制日前一年内受到国度金融监督料理总局浙江监管 局的行政处罚。本基金对上述主体所刊行证券的投资决策圭表顺应关系法律法则、基金合同 及公司投资轨制的要求。     放抄本申报期末，其余证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案访谒的情形，也莫得出 当今申报编制日前一年内受到公开诬捏、处罚的情形。     （3）期末其他资产组成情况 序号            称呼                 金额（元）     由于四舍五入原因，投资组合申报平分项之和与所有项之间可能存在尾差。                                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                              第十部分基金的功绩    基金料理东谈主依照恪称背负、竭诚信用、勤劳尽责的原则料理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日阐述。投资有风险,投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    一、本基金基金合同见效以来各阶段基金收益率与同期功绩相比基准收益率相比如下 表所示：                                    诺安天天宝 A                                    份额净         功绩比      功绩相比                        份额净值        值增长         较基准      基准收益        阶段                                                           ①-①       ①-①                        增长率①        率圭表         收益率      率圭表差                                     差①           ①         ①                                    诺安天天宝 E                                    份额净         功绩比      功绩相比                        份额净值        值增长         较基准      基准收益        阶段                                                           ①-①       ①-①                        增长率①        率圭表         收益率      率圭表差                                     差①           ①         ①                                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                                    诺安天天宝 B                                    份额净         功绩比      功绩相比                        份额净值增       值增长         较基准      基准收益        阶段                                                           ①-①       ①-①                         长率①        率圭表         收益率      率圭表差                                     差①           ①         ①                                    诺安天天宝 C                                    份额净         功绩比      功绩相比                        份额净值        值增长         较基准      基准收益         阶段                                                          ①-①       ①-①                        增长率①        率圭表         收益率      率圭表差                                     差①           ①         ① 注：①本基金的利润分派方式是“逐日分派，按日支付”。 ②本基金的功绩相比基准为：活期入款利率（税后）。     二、自基金合同见效以来基金份额累计净值增长率变动过火与同期功绩相比基准收益 率变动的相比： 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  诺安天天宝 A  诺安天天宝 E  诺安天天宝 B 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  诺安天天宝 C                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                  第十一部分基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法则、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的守护和贬责   本基金财产零丁于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律处事，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基 金合同》的司法贬责外，基金财产不得被贬责。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章放胆、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金料理东谈主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                第十二部分基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交易时势的交易日以及国度法律法则司法需要对 外败露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的各样证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法 利率并琢磨其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按推行利率摊销，逐日计提损益。本基 金不接纳市集利率和上市交易的债券和单子的市价计算基金资产净值。 金资产净值发生环节偏离，从而对基金份额持有东谈主的利益产生稀释和不公谈的结果，基金管 理东谈主于每一估值日，接纳估值时刻，对基金持有的估值对象进行再行评估，即“影子订价”。 当“影子订价”细则的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度的统统 值达到 0.25%时，基金料理东谈主应当在 5 个交易日内将负偏离度统统值调养到 0.25%以内。当 正偏离度统统值达到 0.5%时，基金料理东谈主应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度 统统值调养到 0.5%以内。当负偏离度统统值达到 0.5%时，基金料理东谈主应当使用风险准备金 或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度统统值抑制在 0.5%以内。当负偏离度统统值 明白两个交易日杰出 0.5%时，基金料理东谈主应当接纳公允价值估值方法坚持有投资组合的账 面价值进行调养，或者选定暂停接受整个赎回肯求并远离基金合同进行财产算帐等措施。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 司法估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、圭表及关系法                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 律法则的司法或者未能充分调遣基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商责罚。   根据关系法律法则，基金资产净值计算和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主承担。本基 金的基金管帐处事方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关系的管帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的主见，按照基金料理东谈主对基金净值的计算结果 对外给以公布。   四、估值圭表 确到极少点后第 4 位，极少点后第 5 位四舍五入。本基金的收益分派是按日结转份额的，7 日年化收益率所以最近 7 日(含节沐日)收益所折算的年资产收益率，精准到 0.001 %，百分 号内极少点后第 4 位四舍五入。国度另有司法的，从其司法。 同的司法暂停估值时除外。基金料理东谈主每个处事日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主对外公布。   五、估值失实的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将选定必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金资产的计价导致每万份基金已完结收益极少点后 4 位或七日年化收益率百分 号内极少点后 3 位以内发生差错时，视为估值失实。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的舛讹形成估值失实，导致其他当事东谈主遇到损失的，舛讹的处事东谈主应当对由于该 估值失实遇到损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值失实处理原则”给予抵偿，承担 抵偿处事。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指示差错等。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值失实处事方应实时融合各方， 实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实处事方承担；由于估值失实处事方未 实时更正已产生的估值失实，给当事东谈主形成损失的，由估值失实处事方对顺利损失承担抵偿 处事；若估值失实处事方仍是积极融合，而况有协助义务确当事东谈主有饱胀的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿处事。估值失实处事方应付更正的情况向关系当事东谈主进行确 认，确保估值失实已得到更正。   （2）估值失实的处事方对关系当事东谈主的顺利损失负责，分歧迤逦损失负责，而况仅对 估值失实的关系顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值失实而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值失实 处事方仍应付估值失实负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值失实处事方应抵偿受损方的损失，并在其支 付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得不 当得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的抵偿额 加上仍是取得的欠妥得利返还的总和杰出其推行损失的差额部分支付给估值失实处事方。   （4）估值失实调养接纳尽量收复至假设未发生估值失实的正确情形的方式。   估值失实被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值失实发生的原因细则 估值失实的处事方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失实形成的损失进行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失实的处事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值失实的更正向关系当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值计算出现失实时，基金料理东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并选定合理的措施腐臭损失进一步扩大。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （2）失实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有司法的，从其司法处理。   六、暂停估值的情形 值时刻仍导致公允价值存在环节不细则性时，经与基金托管东谈主协商一致的，应当暂停估值；   七、基金净值的阐明   基金资产净值、各样基金份额的每万份基金已完结收益和七日年化收益率由基金料理东谈主 负责计算，基金托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个通达日交易扫尾后计算当日的基 金资产净值、各样基金份额的每万份基金已完结收益和七日年化收益率并发送给基金托管东谈主。 基金托管东谈主复核阐明后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主根据《信息败露办法》的关系司法 给以公布。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期               第十三部分基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后的 余额；基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、收益分派原则   本基金收益分派应遵照下列原则： 为基准，为投资东谈主逐日计算当日收益并分派。投资东谈主当日收益分派的计算保留到极少点后 2 位； 时，则加多投资者基金份额；若当日已完结收益就是零时，则保持投资者基金份额不变；基 金料理东谈主将选定必要措施尽量幸免基金已完结收益小于零，若当日已完结收益小于零时，不 缩减投资东谈主基金份额，待后来累计收益大于零时，即加多投资东谈主基金份额；若投资东谈主赎回基 金份额，其收益将结清； 回且成功阐明的基金份额，自 T+1 日起不享有基金的收益分派权益； 分派原则和支付方式，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、收益分派决策   本基金按日计算并分派收益，基金料理东谈主不另行公告基金收益分派决策。   四、收益分派的时候和圭表                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  本基金逐日进行收益支付，并只接纳红利再投资的方式，基金料理东谈主不另行公告基金收 益分派决策。                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                    第十四部分基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提圭表和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。料理费的计算方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主向基金托管东谈主发 送基金料理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个处事日内从基金财产中一次性支付 给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主向基金托管东谈主发                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个处事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，E 类基金份额的年销售服务费率为 日该类基金资产净值的 0.20%。四类基金份额的销售服务费计提的计算公式相通，具体如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金料理东谈主向基金托管东谈主发送基金销售服务费 划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个处事日内从基金财产中一次性支付给注册 登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法 按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－9 项用度，根据关系法则及相应公约司法，按用度 推行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、与基金销售关系的用度   （1）基金转化用度   基金转化费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分组成，具体收取情况视每 次转化时两只基金的申购费率相反情况和赎回费率而定。基金转化用度由基金持有东谈主承担。   转出基金时，如波及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。   当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申 购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申 购费率就是或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。  （2）转化份额计算公式   计算公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转化肯求当日转出基金的基金 份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为申购费补差费率；E 为转化肯求当日转入基 金的基金份额净值；F 为货币市集基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益 （仅限转出基金为货币市集基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算 结果四舍五入保留到极少点后两位，由此谬误产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基 金财产整个。   （3）基金料理东谈主有权根据市集情况对基金转化的费率设定等作念出调养，但最迟应在调 整见效前 2 日在至少一种中国证监会指定的信息败露媒介公告。   四、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 损失；   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执行。基金财 产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度关系 税收征收的司法代扣代缴。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期               第十五部分基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度； 按照关系司法编制基金管帐报表； 式阐明。   二、基金的年度审计 业资历的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息败露办法》的关系司法在指定媒介公告。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期               第十六部分基金的信息败露   一、本基金的信息败露应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《基 金合同》过火他关系司法。关系法律法则对于信息败露的司法发生变化时，本基金从其最 新司法。   二、信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律法则和中国证监会司法的天然东谈主、法东谈主和犯罪东谈主组织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法则和中国 证监会的司法败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确性、完竣性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会司法时候内，将应予败露的基金信息通过中国 证监会的指定媒介败露，并保证基金投资者大约按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或 者复制公开败露的信息贵寓。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息败露 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东谈主民币元。                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有东谈主大会召开的司法及具体圭表，说明基金居品的本性等波及基金投资者环节利益的事项 的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地败露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息败露及基金份额持有东谈主 服务等内容。基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生环节变更的，基金料理东谈主应当在 三个处事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变 更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明 书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金料理东谈主在基金财产守护及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品贵寓概如果基金招募说明书的提要文献，用于向投资者提供简明的基金 提要信息。《基金合同》见效后，基金居品贵寓提要的信息发生环节变更的，基金料理东谈主应 当在三个处事日内，更新基金居品贵寓提要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品贵寓提要其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金远离运 作的，基金料理东谈主不再更新基金居品贵寓提要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、    《基金合同》提要登载在指定媒介上；基金料理东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合同》、 基金托管公约登载在网站上。   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》见效                                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 公告。    （1）本基金的基金合同见效后，在开头办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主将 至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金已完结收益和 7 日年化收益率；    每万份基金已完结收益和 7 日年化收益率的计算方法如下：    每万份基金已完结收益＝当日该类基金份额的已完结收益/当日该类基金份额总额 ×10000                 ?                 ?? 7 ?         Ri ? ?                                                 ?                                                 ?                 ? ?? ?    1+       ??        ? 1? ?100%                 ? ?     ?    10000 ? ?          ?                     i=1    其中，Ri 为最近第 i 个天然日(包括计算当日)的每万份基金已完结收益。    每万份基金已完结收益接纳四舍五入保留至极少点后第 4 位，7 日年化收益率接纳四舍 五入保留至百分号内极少点后第 3 位。    如果基金成立不及七日，按访佛司法计算。    （2）在开头办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主将在不晚于每个通达日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露通达日的每万份基金已完结收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，于节沐日扫尾后第 2 个天然日，公告节沐日历间的基金 份额每万份基金已完结收益、节沐日终末一日的 7 日年化收益率，以及节沐日后首个通达 日的基金份额每万份基金已完结收益和 7 日年化收益率。    （3）基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站败露半年度 和年度终末一日的每万份基金已完结收益和 7 日年化收益率。    基金料理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度申报登载 在指定网站上，并将年度申报提醒性公告登载在指定报刊上。基金年度申报中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货关系业务资历的管帐师事务所审计。    基金料理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报正 文登载在指定网站上，并将中期申报提醒性公告登载在指定报刊上。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金料理东谈主应当在季度扫尾之日起十五个处事日内，编制完成基金季度申报，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度申报提醒性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》见效不及两个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度申报、中期申报或者 年度申报。   本基金延续运作过程中, 应当在基金年度申报和中期申报中败露基金组结伴产情况及 其流动性风险分析等。   如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在基金按时申报“影响投资者决策的其他进军信息” 项下败露该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报期内持有份额变化情况及居品的 私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东谈主应当在年度申报、中期申报中，至少败露申报期末基金前 10 名份额持有东谈主 的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。   本基金发生环节事件，关系信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时申报书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称环节事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生环节影响 的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》远离、基金算帐；   （3）转化基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；   （5）基金料理东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金料理东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金料理东谈主变更持有百分之五以上股权的鼓动、基金料理东谈主的推行抑制东谈主变更；   （8）基金召募期延长或提前扫尾召募；   （9）基金料理东谈主的高等料理东谈主员、基金经理和基金托管东谈主特意基金托管部门负责东谈主发 生变动；                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （10）基金料理东谈主的董事在最近 12 个月内变更杰出百分之五十，基金料理东谈主、基金托 管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动杰出百分之三十；   （11）波及基金财产、基金料理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金料理东谈主或其高等料理东谈主员、基金经理因基金料理业务关系步履受到环节行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系步履受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓动、推行抑制 东谈主或者与其有环节蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他环节 关联交易事项，但中国证监会另有司法的除外；   （14）料理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭表、计提方式和费 率发生变更；   （15）基金份额净值计价失实达基金份额净值百分之零点五；   （16）本基金开头办理申购、赎回；   （17）本基金发生广泛赎回并脱期办理；   （18）本基金明白发生广泛赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项；   （19）本基金暂停接受申购、赎回肯求或者再行接受申购、赎回肯求；   （20）当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子订价”细则的基金资产净值偏离度绝 对值达到或杰出 0.5%；   （21）基金份额类别、数目司法的变动；   （22）本基金发生波及基金申购、赎回事项调养或潜在影响投资者赎回等环节事项；   （23）本基金投资于主体信用评级低于 AA+的交易银行的银行入款与同行存单；   （24）基金信息败露义务东谈主合计可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会司法的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市集时髦传的音信可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，相 关信息败露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开澄莹，并将关系情况立即申报中国证监 会。                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督料理机构备案，并给以公 告。   基金合同远离的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作 出算帐申报。基金财产算帐小组应当将算帐申报登载在指定网站上，并将算帐申报提醒性公 告登载在指定报刊上。   六、信息败露事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露料理轨制，指定特意部门及高等料理东谈主 员负责料理信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当顺应中国证监会关系基金信息败露内容与 时势准则等法律法则的司法。   基金托管东谈主应当按照关系法律法则、中国证监会的司法和《基金合同》的约定，对基金 料理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、每万份基金已完结收 益、7 日年化收益率、基金按时申报、更新的招募说明书、基金居品贵寓提要、基金算帐报 告等公开败露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子阐明。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采纳一家报刊败露本基金信息。基金料理东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证关系报送信 息的真确、准确、完竣、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他大家 媒介败露信息，可是其他大家媒介不得早于指定媒介败露信息，而况在不同媒介上败露合并 信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计申报、法律主见书的专科机构，应 当制作处事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》远离后 10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  照章必须败露的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法则司法将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                 第十七部分风险揭示   一、市集风险  证券市集价钱因受各式身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：  货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市集产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市集是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的本性。宏不雅经济运行景色将对 证券市集的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市集利率波动会导致股票市集及债券市集的价钱和收益率的变动，同期顺利影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市集用具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的办法是使基金资产保值升值，如果发生通货膨大，基金投资于证券所取得 的收益可能会被通货膨大对消，从而影响基金资产的保值升值。   二、信用风险  指基金在交易过程发生交收走嘴，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现走嘴、拒却支付到 期本息，导致基金资产损失。   三、流动性风险  指基金资产不可飞速出动成现款，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。   四、料理风险  在基金料理运作过程中，可能因基金料理东谈主对经济花式和证券市集等判断有误、获取的                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 信息不全等影响基金的收益水平。基金料理东谈主的料理水平、料理技能和料理时刻等对基金收 益水平存在影响。   五、操作或时刻风险   指关系当事东谈主在业务各法子操作过程中，因里面抑制存在劣势或者东谈主为身分形成操作失 误或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违法交易、管帐部门诈骗、交易失实、IT 系 统故障等风险。   在本基金的各式交易步履或者后台运作中，可能因为时刻系统的故障或者差错而影响交 易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时刻风险可能来自基金料理东谈主、登记结 算机构、销售机构、证券交易所等等。   六、合规性风险   指基金料理或运作过程中，违背国度法律法则的司法，或者基金投资违背法则及基金合 同关系司法的风险。   七、其它风险   干戈、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基金 资产的损失。   金融市集危险、行业竞争、代理商走嘴、托管行走嘴等超出基金料理东谈主自身顺利抑制能 力之外的风险，可能导致基金或者基金持有东谈主利益受损。   八、声明   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场广泛端正等作念出的概述性姿色，代表了一般市集情况下一般同类型基金的始终风险收益特 征。销售机构(包括基金料理东谈主直销机构和其他销售机构)根据关系法律法则对本基金进行风 险评价，不同的销售机构接纳的评价方法可能不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法 律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受才调与居品风险之间的匹配教练。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期        第十八部分基金合同的变更、远离与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通过 的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 之日起在指定媒介公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当远离： 衔接的； 理东谈主决定远离本基金合同的；   三、基金财产的算帐 组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 证券、期货关系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的处事主谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产算帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）聘用管帐师事务所对算帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐申报出具法 律主见书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系环节事项须实时公告；基金财产算帐申报经具有证券、期货关系业务 资历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金财产算帐小组 进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐申报登载在指定网站上，并将算帐申报提醒性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                第十九部分基金合同的内容提要   一、基金合同当事东谈主的权利和义务   （1）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用并料理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则司法或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照司法召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关系法律司法监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度关系法律司法，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选定必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处理；   （9）担任或寄予其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》司法的用度；   （10）依据《基金合同》及关系法律司法决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （13）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益应用诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （14）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （15）在顺应关系法律、法则的前提下，制订和调养关系基金认购、申购、赎回、转化 和非交易过户的业务司法；   （16）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以竭诚信用、严慎勤劳的原则料理和运用基金财产；   （4）配备饱胀的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋划方式 料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东谈主的财产彼此零丁，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关系司法外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选定顺应合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法顺应《基 金合同》等法律文献的司法，按关系司法计算并公告基金净值信息，各样基金份额的每万份 基金已完结收益和七日年化收益率；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度基金申报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关系司法，履行信息败露及申报义务；   （12）保守基金交易深奥，不显露基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过火他关系司法另有司法外，在基金信息公开败露前应予遮蔽，不向他东谈主显露；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主分派基金 收益；   （14）按司法受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关系司法召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按司法保存基金财产料理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关系贵寓15 年以上；                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在司法时候发出，而况保证投资者 大约按照《基金合同》司法的时候和方式，随时查阅到与基金关系的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到关系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临放胆、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会并文书基金 托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿处事，其抵偿处事不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》司法履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关系基金事务的行 为承担处事；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益应用诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可见效，基金 料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期扫尾后30 日内退还基金认购东谈主；   （25）执行见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的司法安全守护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则司法或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违背《基金合同》及 国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成环节损失的情形，应呈报中国证监 会，并选定必要措施保护基金投资者的利益；                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （4）根据关系市集司法，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金算帐。   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以竭诚信用、勤劳尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）诞生特意的基金托管部门，具有顺应要求的营业时势，配备饱胀的、及格的老到 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此零丁；对 所托管的不同的基金分别成立账户，零丁核算，分账料理，保证不同基金之间在账户成立、 资金划拨、账册记录等方面彼此零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关系司法外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金料理东谈主代表基金签订的与基金关系的环节合同及关系凭证；   （6）按司法开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基 金料理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易深奥，除《基金法》、《基金合同》过火他关系司法另有司法外， 在基金信息公开败露前给以遮蔽，不得向他东谈主显露；   （8）复核、审查基金料理东谈主计算的基金净值信息、各样基金份额的每万份基金已完结 收益和七日年化收益率；   （9）办理与基金托管业务行径关系的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度基金申报出具主见，说明基金 料理东谈主在各进军方面的运作是否严格按照《基金合同》的司法进行；如果基金料理东谈主有未执 行《基金合同》司法的步履，还应当说明基金托管东谈主是否选定了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系贵寓15年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按司法制作关系账册并与基金料理东谈主查对；                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （14）依据基金料理东谈主的指示或关系司法向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关系司法，召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的司法监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）复核、审查基金算帐申报，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；   （18）复核、审查基金料理东谈主更新的基金居品贵寓提要、招募说明书；   （19）濒临放胆、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会和银行监管 机构，并文书基金料理东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿处事，其抵偿处事不因其 退任而罢职；   （21）按司法监督基金料理东谈主按法律法则和《基金合同》司法履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金料理东谈主追偿；   （22）执行见效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （23）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照司法要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 限于：   （1）发扬阅读并谨守《基金合同》；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息败露，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法则和《基金合同》所司法的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》远离的有限处事；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）执行见效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的圭表和司法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   （一）召开事由   （1）远离《基金合同》，但基金合同另有约定的情形除外；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转化基金运作方式；   （5）提高基金料理东谈主、基金托管东谈主的报答圭表；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会圭表；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或所有持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金料理东谈主收到提议当日的基金份额计算，下同）就合并事项书面要求召开基金份额持有东谈主                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生环节影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会司法的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。   （1）调低基金料理费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   （2）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法则和本基金合同司法的范围内，且对基金份额持有东谈主利益无本质不利影 响的前提下，调养本基金基金份额类别成立、调低基金的销售服务费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （6）基金资产净值明白60 个处事日低于3000 万元，经与基金托管东谈主协商一致，基金 料理东谈主决定远离本基金合同的；   （7）按照法律法则和《基金合同》司法不需召开基金份额持有东谈主大会的之外的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集； 议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金料理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集。 份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金料理东谈主决定不召集，代表基金                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书 面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告提议提议 的基金份额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有代表基金份额10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得结巴、干 扰。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时候、文书内容、文书方式 额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时候和地点;   （5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所选定的具体通信方式、寄予的公证机关过火磋议方式和磋议东谈主、书面 表决主见寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金料理东谈主到指定地点对表决主见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文书基金料理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 见的计票进行监督的，不影响表决主见的计票遵循。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式召开，会议的召开方式由会议 召集东谈主细则。 现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金料理东谈主 或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期顺应以下条件时，不错进行基金 份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主理有基金份 额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予诠释顺应法律法则、                          《基金合同》和会议文书的司法， 而况持有基金份额的凭证与基金料理东谈主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证露馅，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。   参加基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的基金份额低于上述司法比例的，召集东谈主可 以在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会，应当有代表1/3以上（含1/3） 基金份额的基金份额持有东谈主或其代理东谈主参加，方可召开。 舍弃日往时投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在2个处事日内明白公布关系提 示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书司法的方式收取基金份 额持有东谈主的书面表决主见；基金托管东谈主或基金料理东谈主经文书不参加收取书面表决主见的，不 影响表决遵循；   （3）本东谈主顺利出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面主见的，基金份额持有东谈主所持有                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；   参加基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的基金份额低于上述司法比例的，召集东谈主可 以在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会，应当有代表1/3以上（含1/3） 基金份额的基金份额持有东谈主或其代理东谈主参加，方可召开。   （4）上述第（3）项中顺利出具书面主见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面主见的代理东谈主出具的寄予东谈主理 有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予诠释顺应法律法则、《基金合同》和会议通 知的司法，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议文书公布前报中国证监会备案。 用收罗、电话或其他方式进行表决，或者接纳收罗、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议 并表决。   （五）议事内容与圭表   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的环节事项，如《基金合同》的环节修改、决定终 止《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》司法的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大会磋议的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠集议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主理东谈主按照下列第七条司法圭表细则和公布监票东谈主， 然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金料理 东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主理；如果基金料理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会， 则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的50%以上（含50%）选举产生别称基                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或 主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓名（或单元称呼）和 磋议方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文书的表决截止日历后2 个处事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 以上（含50%）通过方为有用；除下列第2项所司法的须以特别决议通过事项之外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 以上（含2/3）通过方可作念出。转化基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、远离 《基金合同》以特别决议通过方为有用、本基金与其他基金合并（法律法则、基金合同和中 国证监会另有司法的除外）以特别决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会选定记名方式进行投票表决。   选定通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证诠释，不然提交顺应会议通 知中司法的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头顺应会议文书司法的书 面表决主见视为有用表决，表决主见腌臜不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面主见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 议开头后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金料理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的主理东谈主应当在会议开头后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当就地公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决主见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自中国证监会完成备案手续之日起见效。   基金份额持有东谈主大会决议自见效之日起2个处事日内在指定媒介上公告。如果接纳通信 方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当执行见效的基金份额持有东谈主大会的决议。 见效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。   （九）法律法则或监管部门对基金份额持有东谈主大会另有司法的，从其司法。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表决条件等规                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 定，但凡顺利援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致关系内容被取消或变更的，经 与基金托管东谈主协商一致，基金料理东谈主提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和调养，无 需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、远离与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的 事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 见效之日起在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当远离： 衔接的； 理东谈主决定远离本基金合同的；   （三）基金财产的算帐 组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 证券、期货关系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的处事主谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产算帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）聘用管帐师事务所对算帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐申报出具法 律主见书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系环节事项须实时公告；基金财产算帐申报经具有证券、期货关系业务 资历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金财产算帐小组 进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐申报登载在指定网站上，并将算帐申报提醒性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议的处理   对于因基金合同的缔结、内容、履行妥协释或与基金合同关系的争议，基金合同当事东谈主                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 应尽量通过协商、融合途径责罚。不肯或者不可通过协商、融合责罚的，任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁 司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有敛迹力。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，络续古道、勤劳、尽责地履行基金 合同司法的义务，调遣基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统帅。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同存放在基金料理东谈主和基金托管东谈主住所，投资者在支付工本费后，可在合理时候 内取得上述文献复印件，基金合同条件及内容应以基金合同底本为准。                          诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                 第二十部分基金托管公约的内容提要   一、基金托管公约当事东谈主   （一）基金料理东谈主   称呼：诺安基金料理有限公司   注册地址：深圳市福田区深南正途 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   办公地址：深圳市福田区深南正途 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   邮政编码：518048   成立日历：2003 年 12 月 9 日   批准诞期望关及批准诞生文号：中国证监会证监基金字2003132 号   组织体式：有限处事公司   注册老本：1.5 亿元东谈主民币   存续期间：延续谋划   谋划范围：基金料理业务、发起诞生基金及中国证券监督料理委员会批准的其他业务。   （二）基金托管东谈主   称呼：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东谈主：周慕冰   成立时候：2009 年 1 月 15 日   基金托管资历批准文号：中国证监会证监基字199823 号   注册老本：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：延续谋划   谋划范围：经受公众入款；披发短期、中期、始终贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保障业务；提供守护箱服务；代理资金算帐；各样汇兑业务；代理 政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存 款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借债；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有 价证券；外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信访谒、咨 询、见证业务；企业、个东谈主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资 基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券 投资托管业务；代理通达式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融繁衍居品 交易业务；经国务院银行业监督料理机构等监管部门批准的其他业务。      二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关系法律法则的司法及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资历调或证券采纳圭表的，基金料理东谈主应按照基金 托管东谈主要求的时势提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东谈主运用关系时刻系统，对基 金推行投资是否顺应基金合同对于证券采纳圭表的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。   本基金的投资范围为包括： 证券；   如果法律法则或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行顺应 圭表后不错将其纳入投资范围。   （二）基金托管东谈主根据关系法律法则的司法及基金合同的约定，对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调养期限进行监督：   （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得杰出 120 天，平均剩孑遗续期不得杰出 240 天；   （2）本基金料理东谈主料理的、且由本基金托管东谈主托管的全部基金持有一家公司刊行的证                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 券，不杰出该证券的 10％；   （3）投资于有固按时限银行入款的比例，不得杰出基金资产净值的 30%，但投资于有 入款期限，根据公约可提前支取的银行入款不受此比例限制；   （4）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券占基金资产净值的比例所有不得低 于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （5）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例所有不得低于 10%；   （6）到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行按时入款等流动性受限资产投资占基 金资产净值的比例所有不得杰出 30%；   （7）除发生广泛赎回、明白 3 个交易日累计赎回 20%以上或者明白 5 个交易日累计 赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得杰出 20%；   （8）投资于具有基金托管东谈主资历的合并交易银行的银行入款、同行存单占基金资产净 值的比例所有不得杰出 20%，投资于不具有基金托管东谈主资历的合并交易银行的银行入款、 同行存单占基金资产净值的比例所有不得杰出 5 %；   （9）基金资产总值不得杰出基金资产净值的 140 %；   （10）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金资产净值的 10%；   （11）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产复古证券的比例，不得杰出基金资产净 值的 10％；本基金持有的全部资产复古证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20％；本基 金持有的合并(指合并信用级别)资产复古证券的比例，不得杰出该资产复古证券畛域的 10％； 本基金料理东谈主料理的、且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产 复古证券，不得杰出其各样资产复古证券所有畛域的 10％；本基金应投资于信用级别评级 为 AAA 以上(含 AAA)的资产复古证券。基金持有资产复古证券期间，如果其信用品级下跌、 不再顺应投资圭表，应在评级申报密布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （12）本基金投资的债券与非金融企业债务融资用具须具有评级禀赋的资信评级机构进 行延续信用评级，信用评级主要参照最近一个管帐年度的主体信用评级，如果对刊行东谈主同期 有两家以上境内机构评级的，应接纳孰低原则细则其评级，并联接基金料理东谈主里面信用评级 进行零丁判断与认定；   （13）基金料理东谈主料理的、且由本基金托管东谈主托管的全部公募基金投资于一家企业刊行                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 的单期中期单子所有不杰出该期证券的 10%；   （14）本基金投资于合并机构刊行的债券、非金融企业债务融资用具过火行为原始权益 东谈主的资产复古证券占基金资产净值的比例所有不得杰出 10%，国债、中央银行单子、政策 性金融债券除外；   （15）在宇宙银行间债券市集债券回购的资金余额不得杰出基金资产净值的 40%，在 宇宙银行间同行市集的债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不得延期；      本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得杰出该基金资产净值的 10% ；   （16）   因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金料理东谈主之外的身分以至基金 不顺应前款所司法比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （18）基金料理东谈主应当对所料理的货币市集基金的份额持有东谈主采集度实施严格的监控与 料理，根据份额持有东谈主采集度情况对货币市集基金的投资组合实施调养，并谨守以下要求： 币市集基金投资组合的平均剩余期限不得杰出 60 天，平均剩孑遗续期不得杰出 120 天；投 资组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例所有不得低于 30%。 币市集基金投资组合的平均剩余期限不得杰出 90 天，平均剩孑遗续期不得杰出 180 天；投 资组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例所有不得低于 20%。   基金料理东谈主应当在每个交易日 10:00 前将货币市集基金前一交易日前 10 名基金份额持 有东谈主所有持有比例等信息报送基金托管东谈主，基金托管东谈主照章履行投资监督职责。   基金料理东谈主依据前述 1）、2）项对本基金前 10 名份额持有东谈主的持有份额占比进行测算 时，可不将其固有资金投资的基金份额纳入测算范围。   （19）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融用具占基金资产净值的 比例所有不得杰出 10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产净值的比例所有不得超 过 2%。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   前述金融用具包括债券、非金融企业债务融资用具、银行入款、同行存单、关系机构作 为原始权益东谈主的资产复古证券及中国证监会认定的其他品种。   （20）本基金料理东谈主料理的、且由本基金托管东谈主托管的全部货币市集基金投资合并交易 银行的银行入款过火刊行的同行存单与债券，不得杰出该交易银行最近一个季度末净资产的   （21）中国证监会司法的其他比例限制。   除上述第（1）、（4）、（16）、（17）条过火他另有约定外,因市集波动、基金畛域 变动、基金份额持有东谈主赎回等基金料理东谈主之外的身分以至基金投资比例不顺应上述司法投资 比例的，基金料理东谈主应当 10 个交易日内进行调养，但中国证监会司法的特殊情形除外。法 律法则另有司法的，从其司法。   基金料理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同 的关系约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同见效之日起开头。   本基金仍是持有的流动性资产比例不顺应上述第（5）项、第（6）项司法的，应在新修 订的《货币市集基金监督料理办法》践诺之日起六个月内调养；本基金仍是持有的金融用具 及比例不顺应新更正的《货币市集基金监督料理办法》司法的，应在新更正的《货币市集基 金监督料理办法》践诺之日起一年内调养；对于货币市集基金新投资的金融用具及比例，应 悛改更正的《货币市集基金监督料理办法》践诺之日起即应顺应要求。   上述投资组合限制条件中，若属法律法则的强制性司法，则当法律法则或监管部门取消 上述限制，在履行顺应圭表后，本基金投资可不受上述司法限制。   基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自基金合同见效之日起开头。   （三）基金托管东谈主根据关系法律法则的司法及基金合同的约定，对本公约第十五条第九 项基金投资荫庇步履进行监督。   （四）基金托管东谈主根据关系法律法则的司法及基金合同的约定，对基金料理东谈主参与银行 间债券市集进行监督。基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经矜重采纳的、 本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基 金托管东谈主监督基金料理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金管 理东谈主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名单进行更新，如基金料理东谈主根据市集情况需要 临时调养银行间债券市集交易敌手名单，应向基金托管东谈主说明原理，在与交易敌手发生交易                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 前 3 个处事日内与基金托管东谈主协商责罚。基金料理东谈主收到基金托管东谈主书面阐明后，被阐明调 整的名单开头见效，新名单见效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应 按照公约进行结算。基金料理东谈主负责对交易敌手的资信抑制，按银行间债券市集的交易司法 进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交 易敌手不履行合同形成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金料理东谈主莫得按照事前约定的交易 敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金料理东谈主，基金托管东谈主不承担由此造 成的任何损构怨处事。   （五）基金托管东谈主根据关系法律法则的司法及基金合同的约定，对基金料理东谈主采纳入款 银行进行监督。   基金投资银行按时入款的，基金料理东谈主应根据法律法则的司法及基金合同的约定采纳存 款银行。   本基金投资银行入款应顺应如下司法： 务账目及核算的真确、准确。 账户贵寓、投资指示、入款证实书等关系文献，切实履行托管职责。 办法》等关系法律法则，以及国度关系账户料理、利率料理、支付结算等的各项司法。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主在采纳入款银行时有违背关系法律法则的司法及基金合同 的约定的步履，应实时以书面体式文书基金料理东谈主在 10 个处事日内纠正。基金料理东谈主对基 金托管东谈主文书的违法事项未能在 10 个处事日内纠正的，基金托管东谈主应申报中国证监会。基 金托管东谈主发现基金料理东谈主有环节违法步履，应立即申报中国证监会，同期文书基金料理东谈主在   （六）基金托管东谈主根据关系法律法则的司法及基金合同的约定，对基金资产净值计算、 各样基金份额的每万份基金已完结收益和 7 日年化收益率、应收资金到账、基金用度开支及 收入细则、基金收益分派、关系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐述数据等进 行监督和核查。   如果基金料理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将虚假的功绩阐述数据印制在宣传推介材                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何处事，并将在发现后立即申报中国证监会。   （七）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作中违背法律法 规和基金合同的司法，应实时以书面体式文书基金料理东谈主限期纠正。基金料理东谈主应积极配合 和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金料理东谈主收到文书后应不才一处事日前实时查对并以书 面体式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正 期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内, 基金托管东谈主有权随时对文书县项 进行复查, 督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应申报中国证监会。基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交易圭表仍是见效的 投资指示违背法律、行政法则和其他关系司法，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基 金料理东谈主，并申报中国证监会。   （八）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和本托管公约 对基金业务执行核查。对基金托管东谈主发出的书面提醒，基金料理东谈主应在司法时候内回复并改 正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监会报 送基金监督申报的事项，基金料理东谈主应积极配合提供关系数据贵寓和轨制等。   （九）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有环节违法步履，应实时申报中国证监会，同期文书 基金料理东谈主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金料理东谈主无方正原理，拒却、荫庇 对方根据本公约司法应用监督权，或选定拖延、诈骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金托管东谈主提议警告仍不改正的，基金托管东谈主应申报中国证监会。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金料理东谈主计算的基金资产 净值、每万份基金已完结收益、7 日年化收益率、根据基金料理东谈主指示办理算帐交收、关系 信息败露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、未 执行或无故延伸执行基金料理东谈主资金划拨指示、显露基金投资信息等违背《基金法》、基金 合同、本公约过火他关系司法时，应实时以书面体式文书基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主 收到文书后应不才一处事日前实时查对并以书面体式给基金料理东谈主发出回函，说明违法原因                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金料理东谈主有权随时对通 知县项进行复查, 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查步履，包 括但不限于：提交关系贵寓以供基金料理东谈主核查托管财产的完竣性和真确性，在司法时候内 回复基金料理东谈主并改正。   （三）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有环节违法步履，应实时申报中国证监会，同期文书 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金托管东谈主无方正原理，拒却、荫庇 对方根据本公约司法应用监督权，或选定拖延、诈骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金料理东谈主提议警告仍不改正的，基金料理东谈主应申报中国证监会。   四、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 令，基金托管东谈主不得自交运用、贬责、分派基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商责罚。 期并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文书基金管 理东谈主选定措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金托管东谈主对此不承担任何处事。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 专户。该账户由基金料理东谈主开立并料理。 持有东谈主东谈主数顺应《基金法》、《运作办法》等关系司法后，基金料理东谈主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在司法时候内，聘用具有从事证券                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 关系业务资历的管帐师事务所进行验资，出具验资申报。出具的验资申报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和料理 理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主守护和使用。本基 金的一切货币收支行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的行径。 资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和料理 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 料理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行径。 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限处事公司的一级法东谈主算帐处事，基金料理 东谈主应给以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限处事公司的司法执行。 用由基金料理东谈主负责。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 账户的开设、使用的，按关系司法开设、使用并料理；若无关系司法，则基金托管东谈主应当比 照并谨守上述对于账户开设、使用的司法。   （五）债券托管专户的开设和料理   基金合同见效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限处事公司的有 关司法，以基金的口头在中央国债登记结算有限处事公司开立债券托管与结算账户，并代表 基金进行银行间市集债券的结算。基金料理东谈主和基金托管东谈主同期代表基金签订宇宙银行间债 券市集债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和料理 料理东谈主和基金托管东谈主征询后开立。新账户按关系司法使用并料理。   （七）基金财产投资的关系有价凭证等的守护   基金财产投资的关系什物证券、银行按时入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善保 管，守护凭证由基金托管东谈主理有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金料理东谈主的 指示办理。属于基金托管东谈主推行有用抑制下的什物证券在基金托管东谈主守护期间的损坏、灭失， 由此产生的处事应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管东谈主之外机构推行有用抑制的证券不承担 守护处事。   （八）与基金财产关系的环节合同的守护   由基金料理东谈主代表基金签署的、与基金关系的环节合同的原件分别由基金料理东谈主、基金 托管东谈主守护。除公约另有司法外，基金料理东谈主在代表基金签署与基金关系的环节合同期应保 证基金一方持有两份以上的底本，以便基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份底本的原件。 环节合同的守护期限为基金合同远离后 15 年。   五、基金资产净值计算和管帐核算   （一）基金资产净值的计算及复核圭表   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总和后得到的基金份额的资产净值。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金资产净值、各样基金份额的每万份基金已完结收益和七日年化收益率由基金料理东谈主 负责计算，基金托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个通达日交易扫尾后计算当日的基 金资产净值、各样基金份额的每万份基金已完结收益和七日年化收益率并发送给基金托管东谈主。 基金托管东谈主复核阐明后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主根据《信息败露料理》的关系司法 给以公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的各样证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）本基金估值接纳“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协 议利率并琢磨其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按推行利率摊销，逐日计提损益。本 基金不接纳市集利率和上市交易的债券和单子的市价计算基金资产净值。   （2）为了幸免接纳“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市集利率和交易市价计算的 基金资产净值发生环节偏离，从而对基金份额持有东谈主的利益产生稀释和不公谈的结果，基金 料理东谈主于每一估值日，接纳估值时刻，对基金持有的估值对象进行再行评估，即“影子订价”。 当“影子订价”细则的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度的统统 值达到 0.25%时，基金料理东谈主应当在 5 个交易日内将负偏离度统统值调养到 0.25%以内。当 正偏离度统统值达到 0.5%时，基金料理东谈主应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度 统统值调养到 0.5%以内。当负偏离度统统值达到 0.5%时，基金料理东谈主应当使用风险准备金 或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度统统值抑制在 0.5%以内。当负偏离度统统值 明白两个交易日杰出 0.5%时，基金料理东谈主应当接纳公允价值估值方法坚持有投资组合的账 面价值进行调养，或者选定暂停接受整个赎回肯求并远离基金合同进行财产算帐等措施。   （3）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基金料理东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （4）关系法律法则以及监管部门有强制司法的，从其司法。如有新增事项，按国度最 新司法估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、圭表及关系法                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 律法则的司法或者未能充分调遣基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商责罚。   根据关系法律法则，基金资产净值计算和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主承担。本基 金的基金管帐处事方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关系的管帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的主见，按照基金料理东谈主对基金净值的计算结果 对外给以公布。   （三）基金份额净值失实的处理方式   基金料理东谈主和基金托管东谈主将选定必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金资产的计价导致每万份基金已完结收益极少点后 4 位或七日年化收益率百分 号内极少点后 3 位以内发生差错时，视为估值失实。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的舛讹形成估值失实，导致其他当事东谈主遇到损失的，舛讹的处事东谈主应当对由于该 估值失实遇到损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值失实处理原则”给予抵偿，承担 抵偿处事。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值失实处事方应实时融合各方， 实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实处事方承担；由于估值失实处事方未 实时更正已产生的估值失实，给当事东谈主形成损失的，由估值失实处事方对顺利损失承担抵偿 处事；若估值失实处事方仍是积极融合，而况有协助义务确当事东谈主有饱胀的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿处事。估值失实处事方应付更正的情况向关系当事东谈主进行确 认，确保估值失实已得到更正。   （2）估值失实的处事方对关系当事东谈主的顺利损失负责，分歧迤逦损失负责，而况仅对 估值失实的关系顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值失实而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值失实                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 处事方仍应付估值失实负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值失实处事方应抵偿受损方的损失，并在其支 付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得不 当得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的抵偿额 加上仍是取得的欠妥得利返还的总和杰出其推行损失的差额部分支付给估值失实处事方。   （4）估值失实调养接纳尽量收复至假设未发生估值失实的正确情形的方式。   估值失实被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值失实发生的原因细则 估值失实的处事方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失实形成的损失进行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失实的处事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值失实的更正向关系当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值计算出现失实时，基金料理东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并选定合理的措施腐臭损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有司法的，从其司法处理。   （四）暂停估值的情形 值时刻仍导致公允价值存在环节不细则性时，经与基金托管东谈主协商一致的，应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   按国度关系部门司法的管帐轨制执行。   （六）基金账册的建立   基金料理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报。基金料理东谈主零丁时成立、记录 和守护本基金的全套账册。若基金料理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金 料理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的 计算和公告的，以基金料理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与申报的编制和复核   基金料理东谈主应当实时编制并对外提供真确、完竣的基金财务管帐申报。月度报表的编制， 基金料理东谈主应于每月晦了后 5 个处事日内完成；《基金合同》见效后，招募说明书的信息发 生环节变更的，基金料理东谈主应当在三个处事日内，更新招募说明书并登载在指定网站上。招 募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次；基金居品贵寓提要的信息发 生环节变更的，基金料理东谈主应当在三个处事日内，更新基金居品贵寓提要并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点。基金居品贵寓提要其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少 每年更新一次。基金远离运作的，基金料理东谈主不再更新招募说明书和基金居品贵寓提要。基 金料理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度申报登载在指定 网站上，并将年度申报提醒性公告登载在指定报刊上。基金料理东谈主应当在上半年扫尾之日起 两个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报登载在指定网站上，并将中期申报提醒性公 告登载在指定报刊上。基金料理东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个处事日内，编制完成基金季 度申报，将季度申报登载在指定网站上，并将季度申报提醒性公告登载在指定报刊上。基金 合同见效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度申报、中期申报或者年度申报。   基金料理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面文书基金料理东谈主。基金料理东谈主在季度申报完 成当日，将关系申报提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个处事日内完成复核， 并将复核结果书面文书基金料理东谈主。基金料理东谈主在中期申报完成当日，将关系申报提供给基 金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金料理 东谈主。基金料理东谈主在年度申报完成当日，将关系申报提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金料理东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主之间 的上述文献交游均以加密传真实方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调养，调养以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基 金料理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金料理东谈主提供的申报上加盖托管业 务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核主见书，两边各自留存一份。如果基金料理 东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金料理东谈主有权按照其 编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报中国证监会备案。   （八）基金料理东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的守护   本基金的基金料理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善守护的基金份额持有东谈主名册，包括基金合 同见效日、基金合同远离日、基金权益登记日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容至少应包括持有 东谈主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金料理东谈主审核并提交基金托管东谈主守护。 基金托管东谈主有权要求基金料理东谈主提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有东谈主名册， 基金料理东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金料理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个处事日内提交；基金合同见效日、基金合同远离日 等波及到基金进军事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发生辰后十个处事日内提交。   基金料理东谈主和基金托管东谈主应妥善守护基金份额持有东谈主名册，保存期限为二十年。基金托 管东谈主不得将所守护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应谨守遮蔽 义务。若基金料理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善守护基金份额持有东谈主名册，应按有 关法则司法各自承担相应的处事。   七、适用法律与争议责罚方式   因本公约产生或与之关系的争议，两边当事东谈主应通过协商、融合责罚，协商、融合不可                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事 东谈主均有敛迹力。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续古道、勤劳、 尽责地履行基金合同和本托管公约司法的义务，调遣基金份额持有东谈主的正当权益。   本公约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   八、基金托管公约的变更、远离与基金财产的算帐   （一）托管公约的变更圭表   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与 基金合同的司法有任何冲破。基金托管公约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管公约远离的情形   （三）基金财产的算帐   (1) 自出现《基金合同》远离事由之日起 30 个处事日内，成立基金财产算帐小组，基 金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。   (2)基金算帐小组成员由基金料理东谈主、基金托管东谈主、具有证券、期货关系业务资历的注 册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金算帐小组不错聘用必要的处事主谈主员。   (3)在基金财产算帐过程中，基金料理东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，络续古道、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管公约司法的义务，调遣基金份额持有东谈主的正当权益。   (4)基金算帐小组负责基金财产的守护、清理、估价、变现和分派。基金算帐小组不错 照章进行必要的民事行径。   (1)基金合同远离情形出当前，由基金财产算帐小组统一收受基金财产；                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)编制算帐申报；   (5)聘用管帐师事务所对算帐申报进行外部审计；   (6)聘用讼师事务所对算帐申报出具法律主见书；   (7)将算帐申报报中国证监会备案；   (8)公告基金算帐申报；   (9)对基金财产进行分派。   算帐用度是指基金算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度由基 金算帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付算帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)送还基金债务；   (4)按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款(1)－(3)项司法送还前，不分派给基金份额持有东谈主。   算帐过程中的关系环节事项须实时公告；基金财产算帐申报经具有证券、期货关系业务 资历的管帐师事务所审计，讼师事务所出具法律主见书后，由基金财产算帐小组报中国证监 会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备案后 5 个处事日内由 基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐申报登载在指定网站上，并将清 算申报提醒性公告登载在指定报刊上。   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期             第二十一部分对基金份额持有东谈主的服务   基金料理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管 理东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，加多或变更服务名堂。主要服务内容如下：   一、公开信息败露服务   二、对账服务 东谈主将在每个年度扫尾后的 5 个处事日内向投资者发送基金账户对账单。基金料理东谈主提醒，凡 无法经受电子邮件或短信年度对账单的投资者，须在开户成功后与基金料理东谈主客户服务中心 磋议 400-888-8998（免资料费），基金料理东谈主在查对投资者磋议方式完竣无误后，可为基金 投资者提供上述对账单服务。   三、查询服务   对于基金料理东谈主所料理基金的基金份额持有东谈主，基金料理东谈主都会给予其惟一的基金账号 及开动密码。基金份额持有东谈主在客户服务中心和基金料理东谈主的直销网上交易平台都不错凭借 客户基金账号或身份证号参预本东谈主的账户，实时查询了解账户信息，包括本东谈主的基本贵寓、 基金称呼、料理东谈主称呼、基金代码、基金风险品级、持有份额、单元净值、基金投资收益情 况等。   通过基金料理东谈主直销渠谈购买的基金份额持有东谈主不错顺利通过直销渠谈修改账户信息， 如磋议地址、电话等；通过代销渠谈购买的基金份额持有东谈主则可通过代销机构或致电基金管                          诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 理东谈主客户服务中心进行修改。    通过基金料理东谈主直销渠谈购买的基金份额持有东谈主不错根据我方的需求通过基金料理东谈主 网站定制所提供的信息，包括基金邮件服务、短服气务等方面的内容。基金料理东谈主按照需求 将按时或不按时向客户发送信息，客户也不错顺利登录基金料理东谈主网站浏览关系信息。如果 客户不需要或需要调养，也不错顺利在线修改和调养。代销渠谈客户如需关系服务，可通过 致电基金料理东谈主客户服务中心进行定制。    四、基金投资的服务    （1）基金料理东谈主通过直销网上交易系统为投资者办理按时定额投资业务，具体开头或 扫尾办理的时候和司法请查阅本基金料理东谈主关系公告。    （2）投资者可通过部分代销机构办理按时定额投资业务，通过代销机构办理基金定投 业务开头或扫尾办理的时候和司法以代销机构的关系司法为准。    五、投诉料理与建议受理服务    基金料理东谈主的投诉料理与建议受理服务由客户服务中心统一料理，投诉东谈主不错通过基金 料理东谈主客服热线、在线客服、客服邮箱等渠谈对基金料理东谈主所提供的服务进行投诉或提议建 议。 诺安基金料理有限公司宇宙统一客户服务电话：400-888-8998 诺安基金料理有限公司网址：www.lionfund.com.cn 诺安基金料理有限公司客服邮箱：services@lionfund.com.cn                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期               第二十二部分其他应败露事项 序号              公告事项               败露媒介       败露日历      诺安天天宝货币市集基金招募说明书、基金      居品贵寓提要（更新）的提醒性公告            《证券时报》       2024-1-29      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更      新）2024 年第 1 期               基金料理东谈主网站      2024-1-29      诺安天天宝货币市集基金基金居品贵寓概      要更新                         基金料理东谈主网站      2024-1-29                          《证券时报》、      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多玄元保障为销售机构并灵通定投、转化 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》              2024-2-2                          《证券时报》、      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多排排网基金为销售机构并灵通定投、转 《中国证券报》、      换业务及参加基金费率优惠行径的公告    《证券日报》              2024-2-29      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金      基金费率优惠行径的公告                 《上海证券报》      2024-3-4                                  《证券时报》、                                  《上海证券报》、      诺安基金料理有限公司旗下基金 2023 年年      《中国证券报》、      度申报提醒性公告                     《证券日报》      2024-3-29                               《证券时报》、                               《上海证券报》、      诺安基金料理有限公司旗下基金 2024 年第 1 《中国证券报》、      季度申报提醒性公告                 《证券日报》         2024-4-22      诺安天天宝货币市集基金 2024 年第 1 季度      申报                          基金料理东谈主网站      2024-4-22                                  《证券时报》、                                  《上海证券报》、      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金          《中国证券报》、      基金居品贵寓提要（更新）的提醒性公告           《证券日报》      2024-5-31      诺安天天宝货币市集基金基金居品贵寓概      要更新                         基金料理东谈主网站      2024-5-31                                  《证券时报》、      诺安基金料理有限公司对于远离北京懒猫          《上海证券报》、      基金销售有限公司办理本公司旗下基金销          《中国证券报》、      售业务的公告                       《证券日报》      2024-6-7                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 序号              公告事项               败露媒介       败露日历      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金      基金费率优惠行径的公告                 《证券时报》       2024-6-18      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金  《证券时报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告    《中国证券报》              2024-7-3                          《证券时报》、      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多财达证券为销售机构并灵通定投、转化 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》              2024-7-8                          《证券时报》、      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多开源证券为销售机构并灵通定投、转化 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》              2024-7-8                               《证券时报》、                               《上海证券报》、      诺安基金料理有限公司旗下基金 2024 年第 2 《中国证券报》、      季度申报提醒性公告                 《证券日报》         2024-7-19      诺安天天宝货币市集基金 2024 年第 2 季度      申报                          基金料理东谈主网站      2024-7-19                          《证券时报》、      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多华福证券为销售机构并灵通定投、转化 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》              2024-7-19      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金      业务及参加基金费率优惠行径的公告            《证券时报》       2024-7-22                                  《证券时报》、      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金          《上海证券报》、      的销售机构由中植基金变更为华源证券的          《中国证券报》、      公告                           《证券日报》      2024-7-30                          《证券时报》、      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多第一创业证券为销售机构并灵通定投、 《中国证券报》、      转化业务及参加基金费率优惠行径的公告   《证券日报》              2024-8-13                          《证券时报》、      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多宜信普泽为销售机构并灵通定投、转化 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》              2024-8-15      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金  《证券时报》、      加多南京证券为销售机构并灵通定投、转化 《上海证券报》、             2024-8-16                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 序号             公告事项               败露媒介       败露日历      业务及参加基金费率优惠行径的公告           《中国证券报》、                                  《证券日报》      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金  《证券时报》、      加多邮储银行邮你同赢平台为销售机构并  《上海证券报》、      灵通定投、转化业务及参加基金费率优惠活 《中国证券报》、      动的公告                 《证券日报》             2024-8-20      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金  《证券时报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告    《中国证券报》             2024-8-23                          《证券时报》、      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多万联证券为销售机构并灵通定投、转化 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》             2024-8-23                          《证券时报》、      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多渤海证券为销售机构并灵通定投、转化 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》             2024-8-27      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金      业务及参加基金费率优惠行径的公告           《中国证券报》      2024-8-27                                 《证券时报》、                                 《上海证券报》、      诺安基金料理有限公司旗下基金 2024 年中     《中国证券报》、      期申报提醒性公告                    《证券日报》      2024-8-30                          《证券时报》、      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多中泰证券为销售机构并灵通定投、转化 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》             2024-9-3                          《证券时报》、      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多天迎合顾为销售机构并灵通定投、转化 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》             2024-9-6                          《证券时报》、      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多天鼎证券投资为销售机构并灵通定投、 《中国证券报》、      转化业务及参加基金费率优惠行径的公告   《证券日报》             2024-9-10                          《证券时报》、      诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多厦门鑫鼎沸为销售机构并灵通定投、转 《中国证券报》、      换业务及参加基金费率优惠行径的公告    《证券日报》             2024-9-10                                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 序号                      公告事项                    败露媒介       败露日历                            《证券时报》、        诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、        加多大河钞票为销售机构并灵通定投、转化 《中国证券报》、        业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》                         2024-9-13                                               《证券时报》、        诺安基金料理有限公司对于暂停海银基金                     《上海证券报》、        销售有限公司办理旗下基金销售关系业务                     《中国证券报》、        的公告                                     《证券日报》      2024-9-18        诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金        转化业务及参加基金费率优惠行径的公告                     《中国证券报》     2024-10-24                                 《证券时报》、                                 《上海证券报》、        诺安基金料理有限公司旗下基金 2024 年第 3 《中国证券报》、        季度申报提醒性公告                 《证券日报》                   2024-10-25        诺安天天宝货币市集基金 2024 年第 3 季度        申报                                     基金料理东谈主网站     2024-10-25        诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金        业务及参加基金费率优惠行径的公告                        《证券日报》     2024-12-16                            《证券时报》、        诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、        加多通华钞票为销售机构并灵通定投、转化 《中国证券报》、        业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》                        2024-12-27        诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金        业务及参加基金费率优惠行径的公告                        《证券日报》      2025-1-3                            《证券时报》、        诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、        加多中证金牛为销售机构并灵通定投、转化 《中国证券报》、        业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》                         2025-1-3                            《证券时报》、        诺安基金料理有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、        加多汇付基金为销售机构并灵通定投、转化 《中国证券报》、        业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》                         2025-1-3       注：上述公告同期在本公司网站（www.lionfund.com.cn）及中国证监会基金电子败露网 站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）败露。                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期        第二十三部分招募说明书存放及查阅方式   招募说明书文本存放在基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售网点的营业时势，投资者可 在营业时候免费查阅。在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。投资者也可 以顺利登录基金料理东谈主的网站进行查阅。对投资者按上述方式所取得的文献过火复印件，基 金料理东谈主和基金托管东谈主应保证与所公告的内容完全一致。                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期            第二十四部分备查文献 一、中国证监会核准诺安天天宝货币市集基金召募的文献。 二、《诺安天天宝货币市集基金基金合同》。 三、《诺安天天宝货币市集基金托管公约》。 四、法律主见书。 五、基金料理东谈主业务资历批件、营业派司。 六、基金托管东谈主业务资历批件、营业派司。

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